ANDREI COMPANY PROJECT SRL

CUI: 37409390 J40/5444/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37409390
Cod înmatriculare J40/5444/2017
EUID ROONRC.J40/5444/2017
Data înmatriculării 2017-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 7 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RITMULUI, 37, 21676, 2, O CAMERA IN SUPRAFATA DE 16 M.P.

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: RITMULUI
Număr: 37
Cod poștal: 21676
Completare adresă: O CAMERA IN SUPRAFATA DE 16 M.P.

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 206.589 RON 206.589 RON 219.089 RON −15.076 RON −12.500 RON 87.449 RON 1.591 RON 85.858 RON −110.593 RON 198.042 RON 14.772 RON 889 RON 0 RON 0 RON 6
2020 44.303 RON 44.303 RON 242.826 RON −198.966 RON −198.523 RON 131.752 RON 1.591 RON 130.161 RON −309.559 RON 441.311 RON 14.772 RON 45.192 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROHOTIN ELENA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−309.559 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−198.966 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 335% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
44,3 K RON
Rezultat Net 2020
−199,0 K RON
Total Active 2020
131,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 206,6 K RON 44,3 K RON
Venituri totale 206,6 K RON 44,3 K RON
Cheltuieli totale 219,1 K RON 242,8 K RON
Rezultat net −15,1 K RON −199,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −118,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−309.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,6 K RON (1.2%)
Active circulante130,2 K RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,8 K RON
Creanțe45,2 K RON
Numerar70,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,00
Durata stocaj (zile) 122
Rotație creanțe (ori/an) 0,98
Durata încasare (zile) 372

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-448,1%
Marjă netă
-449,1%
ROA
-151,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 198,0 K RON 87,4 K RON 226,5%
2020 441,3 K RON 131,8 K RON 335,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 206,6 K RON 44,3 K RON ▼ 78,6%
Rezultat net −15,1 K RON −199,0 K RON ▼ 1.219,8%
Total active 87,4 K RON 131,8 K RON ▲ 50,7%
Capitaluri proprii −110,6 K RON −309,6 K RON ▼ 179,9%
Datorii totale 198,0 K RON 441,3 K RON ▲ 122,8%
Lichiditate curentă 0,43 0,29 ▼ 32,0%
Marjă netă (%) -7,30 -449,10 ▼ 6.052,1%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 335% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.