MD CRIS INVEST SRL
CUI: 18545329
J40/5457/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18545329
Cod înmatriculare
J40/5457/2006
EUID
ROONRC.J40/5457/2006
Data înmatriculării
2006-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MĂRIUCA, 14, 109, 42034, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MĂRIUCA
Număr:
14
Bloc:
109
Cod poștal:
42034
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.344 RON | 225.799 RON | 237.630 RON | −14.124 RON | −11.831 RON | 1.978.499 RON | 1.635 RON | 1.976.864 RON | −262.670 RON | 2.241.169 RON | 1.757.212 RON | 216.032 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 214.876 RON | 215.613 RON | 252.848 RON | −39.177 RON | −37.235 RON | 2.280.817 RON | 315 RON | 2.280.502 RON | −301.847 RON | 2.582.664 RON | 2.028.443 RON | 248.689 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 251.490 RON | 251.490 RON | 269.236 RON | −20.283 RON | −17.746 RON | 2.557.809 RON | 0 RON | 2.557.809 RON | −322.130 RON | 2.879.939 RON | 2.278.919 RON | 275.055 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 211.007 RON | 211.007 RON | 251.126 RON | −42.256 RON | −40.119 RON | 2.923.820 RON | 0 RON | 2.923.820 RON | −364.386 RON | 3.288.206 RON | 2.607.177 RON | 312.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA DOINA
administrator
Com. Focuri,Iaşi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−364.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−42.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
211,0 K RON
Rezultat Net 2022
−42,3 K RON
Total Active 2022
2,92 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,3 K RON | 214,9 K RON | 251,5 K RON | 211,0 K RON |
| Venituri totale | 225,8 K RON | 215,6 K RON | 251,5 K RON | 211,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,6 K RON | 252,8 K RON | 269,2 K RON | 251,1 K RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −39,2 K RON | −20,3 K RON | −42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 224,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−364.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,92 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,61 M RON
Creanțe312,8 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.510 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 541 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,24 M RON | 1,98 M RON | 113,3% |
| 2020 | 2,58 M RON | 2,28 M RON | 113,2% |
| 2021 | 2,88 M RON | 2,56 M RON | 112,6% |
| 2022 | 3,29 M RON | 2,92 M RON | 112,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,3 K RON | 214,9 K RON | 251,5 K RON | 211,0 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | −39,2 K RON | −20,3 K RON | −42,3 K RON | ▼ 108,3% |
| Total active | 1,98 M RON | 2,28 M RON | 2,56 M RON | 2,92 M RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −262,7 K RON | −301,8 K RON | −322,1 K RON | −364,4 K RON | ▼ 13,1% |
| Datorii totale | 2,24 M RON | 2,58 M RON | 2,88 M RON | 3,29 M RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -6,30 | -18,23 | -8,07 | -20,03 | ▼ 148,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.