SOMIRA MDLT S.R.L.
CUI: 41012061
J40/5461/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41012061
Cod înmatriculare
J40/5461/2019
EUID
ROONRC.J40/5461/2019
Data înmatriculării
2019-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, EPRUBETEI, 15-17, 4, 20, 32116, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
EPRUBETEI
Număr:
15-17
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
32116
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.412 RON | 47.412 RON | 19.953 RON | 26.985 RON | 27.459 RON | 29.221 RON | 0 RON | 29.221 RON | 27.185 RON | 2.036 RON | 0 RON | 27.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.114 RON | 86.114 RON | 6.829 RON | 76.716 RON | 79.285 RON | 107.373 RON | 0 RON | 107.373 RON | 103.901 RON | 3.472 RON | 0 RON | 93.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 103.944 RON | 103.944 RON | 7.431 RON | 93.394 RON | 96.513 RON | 201.448 RON | 0 RON | 201.448 RON | 197.294 RON | 4.154 RON | 0 RON | 186.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.829 RON | 114.829 RON | 70.940 RON | 40.617 RON | 43.889 RON | 39.135 RON | 0 RON | 39.135 RON | −87.938 RON | 127.073 RON | 0 RON | 37.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.603 RON | 126.769 RON | 104.981 RON | 18.302 RON | 21.788 RON | 60.504 RON | 0 RON | 60.504 RON | −110.253 RON | 170.757 RON | 0 RON | 44.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 140.360 RON | 140.360 RON | 43.707 RON | 78.505 RON | 96.653 RON | 28.435 RON | 0 RON | 28.435 RON | 17.718 RON | 10.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORENO DE LA TORRE RAFAEL EDUARDO
administrator
CORDOBA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
140,4 K RON
Rezultat Net 2024
78,5 K RON
Total Active 2024
28,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 86,1 K RON | 103,9 K RON | 114,8 K RON | 126,6 K RON | 140,4 K RON |
| Venituri totale | 47,4 K RON | 86,1 K RON | 103,9 K RON | 114,8 K RON | 126,8 K RON | 140,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 6,8 K RON | 7,4 K RON | 70,9 K RON | 105,0 K RON | 43,7 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 76,7 K RON | 93,4 K RON | 40,6 K RON | 18,3 K RON | 78,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 162,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,9%
Marjă netă
55,9%
ROA
276,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 29,2 K RON | 7,0% |
| 2020 | 3,5 K RON | 107,4 K RON | 3,2% |
| 2021 | 4,2 K RON | 201,4 K RON | 2,1% |
| 2022 | 127,1 K RON | 39,1 K RON | 324,7% |
| 2023 | 170,8 K RON | 60,5 K RON | 282,2% |
| 2024 | 10,7 K RON | 28,4 K RON | 37,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 86,1 K RON | 103,9 K RON | 114,8 K RON | 126,6 K RON | 140,4 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 76,7 K RON | 93,4 K RON | 40,6 K RON | 18,3 K RON | 78,5 K RON | ▲ 328,9% |
| Total active | 29,2 K RON | 107,4 K RON | 201,4 K RON | 39,1 K RON | 60,5 K RON | 28,4 K RON | ▼ 53,0% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | 103,9 K RON | 197,3 K RON | −87,9 K RON | −110,3 K RON | 17,7 K RON | ▲ 116,1% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 3,5 K RON | 4,2 K RON | 127,1 K RON | 170,8 K RON | 10,7 K RON | ▼ 93,7% |
| Lichiditate curentă | 14,35 | 30,93 | 48,49 | 0,31 | 0,35 | 2,65 | ▲ 648,9% |
| Marjă netă (%) | 56,92 | 89,09 | 89,85 | 35,37 | 14,46 | 55,93 | ▲ 286,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 42 | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (78,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.