PROFI INVEST FINANCIAR SRL
CUI: 23579786
J40/5462/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23579786
Cod înmatriculare
J40/5462/2008
EUID
ROONRC.J40/5462/2008
Data înmatriculării
2008-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Cap. Ion Gheorghe, 9, 102, 2, 6, 92, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Cap. Ion Gheorghe
Număr:
9
Bloc:
102
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
92
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.963 RON | 205.963 RON | 230.004 RON | −26.103 RON | −24.041 RON | 128.450 RON | 56.995 RON | 71.455 RON | 25.815 RON | 102.635 RON | 46.153 RON | 22.827 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 231.370 RON | 231.404 RON | 371.650 RON | −142.468 RON | −140.246 RON | 45.102 RON | 23.217 RON | 21.885 RON | −116.653 RON | 161.755 RON | 6.260 RON | 13.544 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 310.605 RON | 310.605 RON | 315.809 RON | −8.312 RON | −5.204 RON | 72.901 RON | 9.184 RON | 63.717 RON | −124.965 RON | 197.866 RON | 32.330 RON | 19.625 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 279.896 RON | 281.021 RON | 327.504 RON | −49.293 RON | −46.483 RON | 77.377 RON | 9.184 RON | 68.193 RON | −174.257 RON | 251.634 RON | 29.200 RON | 6.829 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 397.001 RON | 397.002 RON | 408.577 RON | −15.544 RON | −11.575 RON | 95.702 RON | 9.184 RON | 86.518 RON | −189.801 RON | 285.503 RON | 37.398 RON | 16.619 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 430.311 RON | 430.326 RON | 459.091 RON | −35.740 RON | −28.765 RON | 290.974 RON | 196.016 RON | 94.958 RON | −225.541 RON | 516.515 RON | 26.714 RON | 32.563 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 321.518 RON | 343.695 RON | 428.852 RON | −91.615 RON | −85.157 RON | 334.944 RON | 146.194 RON | 188.750 RON | −317.155 RON | 652.099 RON | 5.689 RON | 158.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAITE COSTEL - DANIEL
administrator
Drobeta T. Severin,Mehedinţi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−317.155 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
321,5 K RON
Rezultat Net 2025
−91,6 K RON
Total Active 2025
334,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,0 K RON | 231,4 K RON | 310,6 K RON | 279,9 K RON | 397,0 K RON | 430,3 K RON | 321,5 K RON |
| Venituri totale | 206,0 K RON | 231,4 K RON | 310,6 K RON | 281,0 K RON | 397,0 K RON | 430,3 K RON | 343,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,0 K RON | 371,7 K RON | 315,8 K RON | 327,5 K RON | 408,6 K RON | 459,1 K RON | 428,9 K RON |
| Rezultat net | −26,1 K RON | −142,5 K RON | −8,3 K RON | −49,3 K RON | −15,5 K RON | −35,7 K RON | −91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 429,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−317.155 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,2 K RON (43.6%)
Active circulante188,8 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe158,9 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,52 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,6 K RON | 128,5 K RON | 79,9% |
| 2020 | 161,8 K RON | 45,1 K RON | 358,6% |
| 2021 | 197,9 K RON | 72,9 K RON | 271,4% |
| 2022 | 251,6 K RON | 77,4 K RON | 325,2% |
| 2023 | 285,5 K RON | 95,7 K RON | 298,3% |
| 2024 | 516,5 K RON | 291,0 K RON | 177,5% |
| 2025 | 652,1 K RON | 334,9 K RON | 194,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,0 K RON | 231,4 K RON | 310,6 K RON | 279,9 K RON | 397,0 K RON | 430,3 K RON | 321,5 K RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | −26,1 K RON | −142,5 K RON | −8,3 K RON | −49,3 K RON | −15,5 K RON | −35,7 K RON | −91,6 K RON | ▼ 156,3% |
| Total active | 128,5 K RON | 45,1 K RON | 72,9 K RON | 77,4 K RON | 95,7 K RON | 291,0 K RON | 334,9 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | −116,7 K RON | −125,0 K RON | −174,3 K RON | −189,8 K RON | −225,5 K RON | −317,2 K RON | ▼ 40,6% |
| Datorii totale | 102,6 K RON | 161,8 K RON | 197,9 K RON | 251,6 K RON | 285,5 K RON | 516,5 K RON | 652,1 K RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,14 | 0,32 | 0,27 | 0,30 | 0,18 | 0,29 | ▲ 57,5% |
| Marjă netă (%) | -12,67 | -61,58 | -2,68 | -17,61 | -3,92 | -8,31 | -28,49 | ▼ 242,8% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 32 | 12 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.