CLIMA CONCEPT SRL
CUI: 23579778
J40/5463/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23579778
Cod înmatriculare
J40/5463/2008
EUID
ROONRC.J40/5463/2008
Data înmatriculării
2008-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU CUCULUI, 17A, 4, 39, 41126, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DEALU CUCULUI
Număr:
17A
Etaj:
4
Apartament:
39
Cod poștal:
41126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.020.123 RON | 1.020.207 RON | 1.000.892 RON | 9.113 RON | 19.315 RON | 892.412 RON | 296.582 RON | 595.830 RON | 261.834 RON | 630.897 RON | 243.945 RON | 245.990 RON | 0 RON | 319 RON | 4 |
| 2020 | 479.807 RON | 483.990 RON | 586.553 RON | −107.403 RON | −102.563 RON | 656.038 RON | 314.537 RON | 341.501 RON | 154.432 RON | 501.606 RON | 223.263 RON | 114.638 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 624.026 RON | 631.295 RON | 389.757 RON | 228.395 RON | 241.538 RON | 820.690 RON | 295.795 RON | 524.895 RON | 343.072 RON | 477.683 RON | 374.612 RON | 122.870 RON | 0 RON | 65 RON | 1 |
| 2022 | 1.228.464 RON | 1.228.568 RON | 562.359 RON | 637.663 RON | 666.209 RON | 1.085.676 RON | 284.263 RON | 801.413 RON | 637.903 RON | 447.773 RON | 517.958 RON | 269.588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.127.326 RON | 1.127.343 RON | 994.115 RON | 123.645 RON | 133.228 RON | 1.218.819 RON | 301.541 RON | 917.278 RON | 761.547 RON | 458.177 RON | 509.755 RON | 364.127 RON | 0 RON | 905 RON | 5 |
| 2024 | 1.221.559 RON | 1.221.561 RON | 1.191.922 RON | 631 RON | 29.639 RON | 1.176.610 RON | 279.047 RON | 897.563 RON | 762.178 RON | 415.946 RON | 652.074 RON | 235.870 RON | 0 RON | 1.514 RON | 5 |
| 2025 | 1.784.335 RON | 1.784.335 RON | 1.396.104 RON | 338.770 RON | 388.231 RON | 1.414.632 RON | 294.240 RON | 1.120.392 RON | 1.067.948 RON | 350.735 RON | 753.890 RON | 297.290 RON | 0 RON | 4.051 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU VALERIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
338,8 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 479,8 K RON | 624,0 K RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON | 1,22 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 484,0 K RON | 631,3 K RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON | 1,22 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 586,6 K RON | 389,8 K RON | 562,4 K RON | 994,1 K RON | 1,19 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −107,4 K RON | 228,4 K RON | 637,7 K RON | 123,6 K RON | 631 RON | 338,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate294,2 K RON (20.8%)
Active circulante1,12 M RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri753,9 K RON
Creanțe297,3 K RON
Numerar69,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
19,0%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 630,9 K RON | 892,4 K RON | 70,7% |
| 2020 | 501,6 K RON | 656,0 K RON | 76,5% |
| 2021 | 477,7 K RON | 820,7 K RON | 58,2% |
| 2022 | 447,8 K RON | 1,09 M RON | 41,2% |
| 2023 | 458,2 K RON | 1,22 M RON | 37,6% |
| 2024 | 415,9 K RON | 1,18 M RON | 35,4% |
| 2025 | 350,7 K RON | 1,41 M RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 479,8 K RON | 624,0 K RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON | 1,22 M RON | 1,78 M RON | ▲ 46,1% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −107,4 K RON | 228,4 K RON | 637,7 K RON | 123,6 K RON | 631 RON | 338,8 K RON | ▲ 53.587,8% |
| Total active | 892,4 K RON | 656,0 K RON | 820,7 K RON | 1,09 M RON | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 1,41 M RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 261,8 K RON | 154,4 K RON | 343,1 K RON | 637,9 K RON | 761,5 K RON | 762,2 K RON | 1,07 M RON | ▲ 40,1% |
| Datorii totale | 630,9 K RON | 501,6 K RON | 477,7 K RON | 447,8 K RON | 458,2 K RON | 415,9 K RON | 350,7 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,68 | 1,10 | 1,79 | 2,00 | 2,16 | 3,19 | ▲ 48,0% |
| Marjă netă (%) | 0,89 | -22,38 | 36,60 | 51,91 | 10,97 | 0,05 | 18,99 | ▲ 37.880,0% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 85 | 95 | 87 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (338,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.