COLATERAL PARTNERS SRL
CUI: 20547364
J40/547/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20547364
Cod înmatriculare
J40/547/2007
EUID
ROONRC.J40/547/2007
Data înmatriculării
2007-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VERGULUI, 65, 17, E, 8, 190, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VERGULUI
Număr:
65
Bloc:
17
Scară:
E
Etaj:
8
Apartament:
190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.248 RON | 2.267 RON | 6.740 RON | −4.540 RON | −4.473 RON | 15.202 RON | 7.562 RON | 7.640 RON | −7.911 RON | 23.113 RON | 3.005 RON | 479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.936 RON | 20.937 RON | 11.057 RON | 9.291 RON | 9.880 RON | 28.125 RON | 20.929 RON | 7.196 RON | 1.380 RON | 26.745 RON | 6.174 RON | 811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.080 RON | 17.098 RON | 24.447 RON | −7.861 RON | −7.349 RON | 10.545 RON | 5.396 RON | 5.149 RON | −6.481 RON | 17.026 RON | 5.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.165 RON | 5.290 RON | 6.082 RON | −947 RON | −792 RON | 6.811 RON | 3.260 RON | 3.551 RON | −8.134 RON | 15.258 RON | 3.392 RON | 23 RON | 0 RON | 313 RON | 0 |
| 2023 | 9.428 RON | 9.428 RON | 10.639 RON | −1.211 RON | −1.211 RON | 4.898 RON | 446 RON | 4.452 RON | −9.345 RON | 14.531 RON | 4.100 RON | 23 RON | 0 RON | 288 RON | 0 |
| 2024 | 2.109 RON | 2.109 RON | 4.782 RON | −2.673 RON | −2.673 RON | 3.733 RON | 139 RON | 3.594 RON | −12.018 RON | 16.386 RON | 3.091 RON | 23 RON | 0 RON | 635 RON | 0 |
| 2025 | 11.530 RON | 11.532 RON | 5.278 RON | 5.249 RON | 6.254 RON | 4.753 RON | 839 RON | 3.914 RON | −6.769 RON | 12.347 RON | 3.091 RON | 441 RON | 0 RON | 825 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR GEORGE DRAGOŞ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.769 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
4,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 20,9 K RON | 17,1 K RON | 5,2 K RON | 9,4 K RON | 2,1 K RON | 11,5 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 20,9 K RON | 17,1 K RON | 5,3 K RON | 9,4 K RON | 2,1 K RON | 11,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 11,1 K RON | 24,4 K RON | 6,1 K RON | 10,6 K RON | 4,8 K RON | 5,3 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 9,3 K RON | −7,9 K RON | −947 RON | −1,2 K RON | −2,7 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.769 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate839 RON (17.7%)
Active circulante3,9 K RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe441 RON
Numerar382 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,15 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,2%
Marjă netă
45,5%
ROA
110,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,1 K RON | 15,2 K RON | 152,0% |
| 2020 | 26,7 K RON | 28,1 K RON | 95,1% |
| 2021 | 17,0 K RON | 10,5 K RON | 161,5% |
| 2022 | 15,3 K RON | 6,8 K RON | 224,0% |
| 2023 | 14,5 K RON | 4,9 K RON | 296,7% |
| 2024 | 16,4 K RON | 3,7 K RON | 439,0% |
| 2025 | 12,3 K RON | 4,8 K RON | 259,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 20,9 K RON | 17,1 K RON | 5,2 K RON | 9,4 K RON | 2,1 K RON | 11,5 K RON | ▲ 446,7% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 9,3 K RON | −7,9 K RON | −947 RON | −1,2 K RON | −2,7 K RON | 5,2 K RON | ▲ 296,4% |
| Total active | 15,2 K RON | 28,1 K RON | 10,5 K RON | 6,8 K RON | 4,9 K RON | 3,7 K RON | 4,8 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | 1,4 K RON | −6,5 K RON | −8,1 K RON | −9,3 K RON | −12,0 K RON | −6,8 K RON | ▲ 43,7% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 26,7 K RON | 17,0 K RON | 15,3 K RON | 14,5 K RON | 16,4 K RON | 12,3 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,31 | 0,22 | 0,32 | ▲ 44,6% |
| Marjă netă (%) | -201,96 | 44,38 | -46,02 | -18,33 | -12,84 | -126,74 | 45,52 | ▲ 135,9% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 19 | 19 | 27 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.