INFO DIA GRUP SRL

CUI: 13934104 J40/5475/2001 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13934104

Cod înmatriculare J40/5475/2001

EUID ROONRC.J40/5475/2001

Data înmatriculării 2001-06-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 25 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, 18-20, 15A+B, B, 10, 146, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: B-dul Iuliu Maniu

Număr: 18-20

Bloc: 15A+B

Scară: B

Etaj: 10

Apartament: 146

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	61.603 RON	61.603 RON	55.581 RON	4.174 RON	6.022 RON	42.209 RON	2.151 RON	40.058 RON	−108.698 RON	153.212 RON	17.230 RON	2.501 RON	2.305 RON	0
2020	69.508 RON	69.508 RON	74.248 RON	−6.742 RON	−4.740 RON	160.829 RON	126.650 RON	34.179 RON	−115.440 RON	276.269 RON	0 RON	31.647 RON	0 RON	0
2021	267.802 RON	267.989 RON	292.701 RON	−26.592 RON	−24.712 RON	178.154 RON	151.300 RON	26.854 RON	−142.032 RON	320.186 RON	342 RON	22.407 RON	0 RON	2
2022	49.468 RON	49.768 RON	78.916 RON	−30.641 RON	−29.148 RON	160.745 RON	135.160 RON	25.585 RON	−172.673 RON	333.418 RON	0 RON	23.501 RON	0 RON	1
2023	81.535 RON	183.410 RON	170.076 RON	8.454 RON	13.334 RON	170.438 RON	150.870 RON	19.568 RON	−154.470 RON	325.966 RON	0 RON	3.766 RON	1.058 RON	0
2024	137.118 RON	205.218 RON	183.708 RON	15.774 RON	21.510 RON	175.608 RON	167.089 RON	8.519 RON	−138.696 RON	316.207 RON	0 RON	5.106 RON	1.903 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DIACONESCU RADU STEFAN

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

DIACONESCU ELENA

administrator

Comuna Stânceni, Mureş, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Fabricarea înghețatei
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Activități de editare a cărților

Activități de editare a revistelor și periodicelor
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
Alte activități de editare
Activități de editare a jocurilor de calculator
Activități de editare a altor produse software
Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Servicii de reprezentare media
Activități fotografice

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−138.696 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 180.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

137,1 K RON

Rezultat Net 2024

15,8 K RON

Total Active 2024

175,6 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	61,6 K RON	69,5 K RON	267,8 K RON	49,5 K RON	81,5 K RON	137,1 K RON
Venituri totale	61,6 K RON	69,5 K RON	268,0 K RON	49,8 K RON	183,4 K RON	205,2 K RON
Cheltuieli totale	55,6 K RON	74,2 K RON	292,7 K RON	78,9 K RON	170,1 K RON	183,7 K RON
Rezultat net	4,2 K RON	−6,7 K RON	−26,6 K RON	−30,6 K RON	8,5 K RON	15,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,03	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,56	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate167,1 K RON (95.1%)

Active circulante8,5 K RON (4.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,1 K RON

Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	26,85
Durata încasare (zile)	14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

15,7%

Marjă netă

11,5%

ROA

9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	153,2 K RON	42,2 K RON	363,0%
2020	276,3 K RON	160,8 K RON	171,8%
2021	320,2 K RON	178,2 K RON	179,7%
2022	333,4 K RON	160,7 K RON	207,4%
2023	326,0 K RON	170,4 K RON	191,3%
2024	316,2 K RON	175,6 K RON	180,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	61,6 K RON	69,5 K RON	267,8 K RON	49,5 K RON	81,5 K RON	137,1 K RON	▲ 68,2%
Rezultat net	4,2 K RON	−6,7 K RON	−26,6 K RON	−30,6 K RON	8,5 K RON	15,8 K RON	▲ 86,6%
Total active	42,2 K RON	160,8 K RON	178,2 K RON	160,7 K RON	170,4 K RON	175,6 K RON	▲ 3,0%
Capitaluri proprii	−108,7 K RON	−115,4 K RON	−142,0 K RON	−172,7 K RON	−154,5 K RON	−138,7 K RON	▲ 10,2%
Datorii totale	153,2 K RON	276,3 K RON	320,2 K RON	333,4 K RON	326,0 K RON	316,2 K RON	▼ 3,0%
Lichiditate curentă	0,26	0,12	0,08	0,08	0,06	0,03	▼ 55,2%
Marjă netă (%)	6,78	-9,70	-9,93	-61,94	10,37	11,50	▲ 10,9%
Scor bonitate	37	19	19	12	50	50	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 180.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.