YARRA CONSTRUCT & DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 43986580
J40/5475/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43986580
Cod înmatriculare
J40/5475/2021
EUID
ROONRC.J40/5475/2021
Data înmatriculării
2021-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞURA MARE, 1, 1B, 3, 6, 90, 41341, 4, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞURA MARE
Număr:
1
Bloc:
1B
Scară:
3
Etaj:
6
Apartament:
90
Cod poștal:
41341
Completare adresă:
BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 62.687 RON | −62.687 RON | −62.687 RON | 2.420.960 RON | 2.412.907 RON | 8.053 RON | −62.487 RON | 2.483.447 RON | 0 RON | 6.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 153.112 RON | −153.112 RON | −153.112 RON | 2.548.463 RON | 2.412.907 RON | 135.556 RON | −215.599 RON | 2.764.062 RON | 24.729 RON | 103.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 221.746 RON | −221.746 RON | −221.746 RON | 10.167.902 RON | 2.412.907 RON | 7.754.995 RON | −437.346 RON | 10.605.248 RON | 5.365.152 RON | 1.850.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.881 RON | −11.881 RON | −11.881 RON | 19.400.933 RON | 2.412.907 RON | 16.988.026 RON | −449.227 RON | 19.850.160 RON | 14.415.411 RON | 2.552.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 30.051 RON | 124.049 RON | −93.998 RON | −93.998 RON | 21.829.494 RON | 2.412.907 RON | 19.416.587 RON | −543.205 RON | 22.372.699 RON | 17.501.181 RON | 1.915.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU IONUŢ-BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−543.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.998 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−94,0 K RON
Total Active 2025
21,83 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,7 K RON | 153,1 K RON | 221,7 K RON | 11,9 K RON | 124,0 K RON |
| Rezultat net | −62,7 K RON | −153,1 K RON | −221,7 K RON | −11,9 K RON | −94,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−543.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,41 M RON (11.1%)
Active circulante19,42 M RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,50 M RON
Creanțe1,92 M RON
Numerar39 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,48 M RON | 2,42 M RON | 102,6% |
| 2022 | 2,76 M RON | 2,55 M RON | 108,5% |
| 2023 | 10,61 M RON | 10,17 M RON | 104,3% |
| 2024 | 19,85 M RON | 19,40 M RON | 102,3% |
| 2025 | 22,37 M RON | 21,83 M RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −62,7 K RON | −153,1 K RON | −221,7 K RON | −11,9 K RON | −94,0 K RON | ▼ 691,2% |
| Total active | 2,42 M RON | 2,55 M RON | 10,17 M RON | 19,40 M RON | 21,83 M RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −62,5 K RON | −215,6 K RON | −437,3 K RON | −449,2 K RON | −543,2 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 2,48 M RON | 2,76 M RON | 10,61 M RON | 19,85 M RON | 22,37 M RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,73 | 0,86 | 0,87 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.