PROFI TRANS SERVICE SRL
CUI: 23581409
J40/5483/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23581409
Cod înmatriculare
J40/5483/2008
EUID
ROONRC.J40/5483/2008
Data înmatriculării
2008-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, 144-146, 34, 1, P, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Iuliu Maniu
Număr:
144-146
Bloc:
34
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.548.470 RON | 1.565.070 RON | 1.521.748 RON | 30.307 RON | 43.322 RON | 1.007.845 RON | 87.697 RON | 920.148 RON | −770.300 RON | 1.778.145 RON | 12.963 RON | 270.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.400 RON | 2.400 RON | 6.198 RON | −3.798 RON | −3.798 RON | 1.008.713 RON | 87.697 RON | 921.016 RON | −774.098 RON | 1.782.811 RON | 12.963 RON | 270.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 43.722 RON | 43.722 RON | 15.785 RON | 27.937 RON | 27.937 RON | 967.104 RON | 87.697 RON | 879.407 RON | −764.630 RON | 1.731.734 RON | 12.963 RON | 271.070 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 35.000 RON | 35.000 RON | 20.974 RON | 13.676 RON | 14.026 RON | 989.588 RON | 87.697 RON | 901.891 RON | −750.954 RON | 1.740.542 RON | 12.963 RON | 270.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.500 RON | 29.500 RON | 25.219 RON | 3.986 RON | 4.281 RON | 876.616 RON | 87.697 RON | 788.919 RON | −746.968 RON | 1.623.584 RON | 0 RON | 261.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRĂMIDĂ MARIAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−746.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
29,5 K RON
Rezultat Net 2023
4,0 K RON
Total Active 2023
876,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 2,4 K RON | 43,7 K RON | 35,0 K RON | 29,5 K RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 2,4 K RON | 43,7 K RON | 35,0 K RON | 29,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,52 M RON | 6,2 K RON | 15,8 K RON | 21,0 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | 30,3 K RON | −3,8 K RON | 27,9 K RON | 13,7 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −569,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−746.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,7 K RON (10%)
Active circulante788,9 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe261,1 K RON
Numerar527,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
13,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,78 M RON | 1,01 M RON | 176,4% |
| 2020 | 1,78 M RON | 1,01 M RON | 176,7% |
| 2021 | 1,73 M RON | 967,1 K RON | 179,1% |
| 2022 | 1,74 M RON | 989,6 K RON | 175,9% |
| 2023 | 1,62 M RON | 876,6 K RON | 185,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 2,4 K RON | 43,7 K RON | 35,0 K RON | 29,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 30,3 K RON | −3,8 K RON | 27,9 K RON | 13,7 K RON | 4,0 K RON | ▼ 70,9% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 967,1 K RON | 989,6 K RON | 876,6 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −770,3 K RON | −774,1 K RON | −764,6 K RON | −751,0 K RON | −747,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 1,78 M RON | 1,78 M RON | 1,73 M RON | 1,74 M RON | 1,62 M RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 1,96 | -158,25 | 63,90 | 39,07 | 13,51 | ▼ 65,4% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 55 | 47 | 35 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.