TIKATE S.R.L.

CUI: 47854166 J40/5489/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47854166

Cod înmatriculare J40/5489/2023

EUID ROONRC.J40/5489/2023

Data înmatriculării 2023-03-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CÂMPUL CU FLORI, 3B, M49B, A, 10, 42, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: CÂMPUL CU FLORI

Număr: 3B

Bloc: M49B

Scară: A

Etaj: 10

Apartament: 42

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	50.475 RON	50.475 RON	131.283 RON	−80.808 RON	−80.808 RON	9.202 RON	0 RON	9.202 RON	−80.608 RON	89.810 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2024	65.836 RON	65.836 RON	51.567 RON	14.269 RON	14.269 RON	28.038 RON	0 RON	28.038 RON	−66.339 RON	94.377 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DAN DANIEL-IULIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România

Pagina administratorului

LUPŞĂ VIOREL

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Restaurante

Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−66.339 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 336.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

65,8 K RON

Rezultat Net 2024

14,3 K RON

Total Active 2024

28,0 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	50,5 K RON	65,8 K RON
Venituri totale	50,5 K RON	65,8 K RON
Cheltuieli totale	131,3 K RON	51,6 K RON
Rezultat net	−80,8 K RON	14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,30	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,30	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,30	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,30	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante28,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar28,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

21,7%

Marjă netă

21,7%

ROA

50,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	89,8 K RON	9,2 K RON	976,0%
2024	94,4 K RON	28,0 K RON	336,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	50,5 K RON	65,8 K RON	▲ 30,4%
Rezultat net	−80,8 K RON	14,3 K RON	▲ 117,7%
Total active	9,2 K RON	28,0 K RON	▲ 204,7%
Capitaluri proprii	−80,6 K RON	−66,3 K RON	▲ 17,7%
Datorii totale	89,8 K RON	94,4 K RON	▲ 5,1%
Lichiditate curentă	0,10	0,30	▲ 189,9%
Marjă netă (%)	-160,10	21,67	▲ 113,5%
Scor bonitate	19	55	▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,2 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 336.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.