MATURILA DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 49762646 J40/5490/2024 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49762646
Cod înmatriculare J40/5490/2024
EUID ROONRC.J40/5490/2024
Data înmatriculării 2024-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PLT. PETRE IONESCU, 9, X13, 1, 8, 35, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: PLT. PETRE IONESCU
Număr: 9
Bloc: X13
Scară: 1
Etaj: 8
Apartament: 35

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 50.495 RON 50.564 RON 71.477 RON −20.961 RON −20.913 RON 3.767 RON 0 RON 3.767 RON −20.761 RON 25.170 RON 880 RON 0 RON 0 RON 642 RON 1
2025 135.912 RON 135.973 RON 130.821 RON 4.826 RON 5.152 RON 8.052 RON 0 RON 8.052 RON −15.935 RON 24.224 RON 177 RON 406 RON 0 RON 237 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ŢOLEA LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
ŢOLEA LAURENŢIU-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.935 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 300.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,8 K RON
Total Active 2025
8,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 50,5 K RON 135,9 K RON
Venituri totale 50,6 K RON 136,0 K RON
Cheltuieli totale 71,5 K RON 130,8 K RON
Rezultat net −21,0 K RON 4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 221,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.935 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri177 RON
Creanțe406 RON
Numerar7,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 767,86
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 334,76
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,6%
ROA
59,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 25,2 K RON 3,8 K RON 668,2%
2025 24,2 K RON 8,1 K RON 300,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 50,5 K RON 135,9 K RON ▲ 169,2%
Rezultat net −21,0 K RON 4,8 K RON ▲ 123,0%
Total active 3,8 K RON 8,1 K RON ▲ 113,8%
Capitaluri proprii −20,8 K RON −15,9 K RON ▲ 23,2%
Datorii totale 25,2 K RON 24,2 K RON ▼ 3,8%
Lichiditate curentă 0,15 0,33 ▲ 122,0%
Marjă netă (%) -41,51 3,55 ▲ 108,6%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 300.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.