HPS TECHNIC S.R.L.
CUI: 43988300
J40/5492/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43988300
Cod înmatriculare
J40/5492/2021
EUID
ROONRC.J40/5492/2021
Data înmatriculării
2021-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. IACOB FELIX, 87, 1, 1, FELIX OFFICE BUILDING, BIROU 5, SECTIUNEA 1.5.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR. IACOB FELIX
Număr:
87
Etaj:
1
Completare adresă:
FELIX OFFICE BUILDING, BIROU 5, SECTIUNEA 1.5.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 757.201 RON | 763.847 RON | 781.105 RON | −39.974 RON | −17.258 RON | 683.387 RON | 0 RON | 683.387 RON | −35.174 RON | 718.561 RON | 0 RON | 683.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.522.280 RON | 1.577.816 RON | 1.635.520 RON | −103.993 RON | −57.704 RON | 547.424 RON | 0 RON | 547.424 RON | −139.167 RON | 688.818 RON | 290.295 RON | 197.665 RON | 0 RON | 2.227 RON | 0 |
| 2023 | 2.342.470 RON | 2.351.759 RON | 2.378.781 RON | −27.022 RON | −27.022 RON | 888.108 RON | 0 RON | 888.108 RON | −166.189 RON | 1.054.297 RON | 290.295 RON | 209.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.401.263 RON | 1.402.423 RON | 1.447.714 RON | −45.291 RON | −45.291 RON | 616.090 RON | 0 RON | 616.090 RON | −211.480 RON | 827.570 RON | 290.295 RON | 315.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞAHBAZ ALI OSMAN
administrator
KONYA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−211.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
−45,3 K RON
Total Active 2024
616,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 757,2 K RON | 1,52 M RON | 2,34 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 763,8 K RON | 1,58 M RON | 2,35 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 781,1 K RON | 1,64 M RON | 2,38 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | −40,0 K RON | −104,0 K RON | −27,0 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−211.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante616,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,3 K RON
Creanțe316,0 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,83 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 718,6 K RON | 683,4 K RON | 105,2% |
| 2022 | 688,8 K RON | 547,4 K RON | 125,8% |
| 2023 | 1,05 M RON | 888,1 K RON | 118,7% |
| 2024 | 827,6 K RON | 616,1 K RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 757,2 K RON | 1,52 M RON | 2,34 M RON | 1,40 M RON | ▼ 40,2% |
| Rezultat net | −40,0 K RON | −104,0 K RON | −27,0 K RON | −45,3 K RON | ▼ 67,6% |
| Total active | 683,4 K RON | 547,4 K RON | 888,1 K RON | 616,1 K RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −35,2 K RON | −139,2 K RON | −166,2 K RON | −211,5 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 718,6 K RON | 688,8 K RON | 1,05 M RON | 827,6 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,79 | 0,84 | 0,74 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -5,28 | -6,83 | -1,15 | -3,23 | ▼ 180,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.