ALEXANDRU CAM-SERV SRL

CUI: 31564875 J40/5498/2013 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31564875
Cod înmatriculare J40/5498/2013
EUID ROONRC.J40/5498/2013
Data înmatriculării 2013-04-24
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Pecetei, 4A, 4, 4, 4, 146, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Pecetei
Număr: 4A
Bloc: 4
Scară: 4
Etaj: 4
Apartament: 146

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.180.607 RON 3.180.607 RON 3.128.701 RON 43.601 RON 51.906 RON 1.361.278 RON 343.101 RON 1.018.177 RON 316.946 RON 1.044.332 RON 1.008.115 RON 9.447 RON 0 RON 0 RON 0
2020 707.725 RON 707.737 RON 812.265 RON −106.991 RON −104.528 RON 1.751.765 RON 368.407 RON 1.383.358 RON 209.955 RON 1.541.810 RON 1.348.403 RON 31.284 RON 0 RON 0 RON 3
2021 828.338 RON 828.690 RON 988.288 RON −159.598 RON −159.598 RON 2.188.385 RON 240.454 RON 1.947.931 RON 50.357 RON 2.138.028 RON 1.661.455 RON 35.074 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GALAXY INGENIOUS SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
SERT SERHAT
reprezentant al persoanei juridice
IZMIT, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−159.598 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
828,3 K RON
Rezultat Net 2021
−159,6 K RON
Total Active 2021
2,19 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 3,18 M RON 707,7 K RON 828,3 K RON
Venituri totale 3,18 M RON 707,7 K RON 828,7 K RON
Cheltuieli totale 3,13 M RON 812,3 K RON 988,3 K RON
Rezultat net 43,6 K RON −107,0 K RON −159,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −780,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate240,5 K RON (11%)
Active circulante1,95 M RON (89%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,66 M RON
Creanțe35,1 K RON
Numerar251,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,50
Durata stocaj (zile) 732
Rotație creanțe (ori/an) 23,62
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,04 M RON 1,36 M RON 76,7%
2020 1,54 M RON 1,75 M RON 88,0%
2021 2,14 M RON 2,19 M RON 97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 3,18 M RON 707,7 K RON 828,3 K RON ▲ 17,0%
Rezultat net 43,6 K RON −107,0 K RON −159,6 K RON ▼ 49,2%
Total active 1,36 M RON 1,75 M RON 2,19 M RON ▲ 24,9%
Capitaluri proprii 316,9 K RON 210,0 K RON 50,4 K RON ▼ 76,0%
Datorii totale 1,04 M RON 1,54 M RON 2,14 M RON ▲ 38,7%
Lichiditate curentă 0,98 0,90 0,91 ▲ 1,5%
Marjă netă (%) 1,37 -15,12 -19,27 ▼ 27,4%
Scor bonitate 50 30 38 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.