BALTIC CITY S.R.L.
CUI: 41017603
J40/5502/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41017603
Cod înmatriculare
J40/5502/2019
EUID
ROONRC.J40/5502/2019
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PINULUI, 27, 4, 2, 60564, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PINULUI
Număr:
27
Bloc:
4
Apartament:
2
Cod poștal:
60564
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.496 RON | −3.496 RON | −3.496 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −3.296 RON | 3.496 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.650 RON | 31.385 RON | 52.106 RON | −21.014 RON | −20.721 RON | 9.324 RON | 0 RON | 9.324 RON | −24.310 RON | 34.059 RON | 2.617 RON | 1.660 RON | 0 RON | 425 RON | 1 |
| 2024 | 71.928 RON | 71.288 RON | 82.305 RON | −11.737 RON | −11.017 RON | 10.262 RON | 345 RON | 9.917 RON | −36.047 RON | 46.970 RON | 8.457 RON | −2.192 RON | 0 RON | 661 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTESCU IOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 457.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,9 K RON
Rezultat Net 2024
−11,7 K RON
Total Active 2024
10,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,7 K RON | 71,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 31,4 K RON | 71,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 52,1 K RON | 82,3 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −21,0 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 105,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate345 RON (3.4%)
Active circulante9,9 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,51 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-114,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,5 K RON | 200 RON | 1.748,0% |
| 2023 | 34,1 K RON | 9,3 K RON | 365,3% |
| 2024 | 47,0 K RON | 10,3 K RON | 457,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,7 K RON | 71,9 K RON | ▲ 142,6% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −21,0 K RON | −11,7 K RON | ▲ 44,1% |
| Total active | 200 RON | 9,3 K RON | 10,3 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −24,3 K RON | −36,0 K RON | ▼ 48,3% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 34,1 K RON | 47,0 K RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,27 | 0,21 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | – | -70,87 | -16,32 | ▲ 77,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 457.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.