XCAPE ADVENTURE SRL
CUI: 37414010
J40/5515/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37414010
Cod înmatriculare
J40/5515/2017
EUID
ROONRC.J40/5515/2017
Data înmatriculării
2017-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 7, L2, 1, 4, 3, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
7
Bloc:
L2
Scară:
1
Apartament:
4
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.227 RON | 50.227 RON | 20.426 RON | 28.294 RON | 29.801 RON | 68.067 RON | 0 RON | 68.067 RON | 64.130 RON | 4.285 RON | 0 RON | 2.081 RON | 0 RON | 348 RON | 0 |
| 2020 | 93.351 RON | 93.351 RON | 14.742 RON | 75.972 RON | 78.609 RON | 142.833 RON | 0 RON | 142.833 RON | 141.101 RON | 1.864 RON | 0 RON | 4.881 RON | 0 RON | 132 RON | 0 |
| 2021 | 75.977 RON | 75.977 RON | 11.734 RON | 62.010 RON | 64.243 RON | 204.732 RON | 0 RON | 204.732 RON | 203.151 RON | 2.452 RON | 0 RON | 10.516 RON | 0 RON | 871 RON | 0 |
| 2022 | 76.223 RON | 76.225 RON | 7.570 RON | 66.385 RON | 68.655 RON | 66.339 RON | 0 RON | 66.339 RON | 66.625 RON | 585 RON | 0 RON | 56.626 RON | 0 RON | 871 RON | 0 |
| 2023 | 67.969 RON | 67.969 RON | 8.575 RON | 50.081 RON | 59.394 RON | 121.927 RON | 0 RON | 121.927 RON | 116.706 RON | 6.092 RON | 0 RON | 43.818 RON | 0 RON | 871 RON | 0 |
| 2024 | 116.230 RON | 116.230 RON | 10.784 RON | 88.912 RON | 105.446 RON | 105.026 RON | 0 RON | 105.026 RON | 89.404 RON | 16.493 RON | 0 RON | 75.211 RON | 0 RON | 871 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE DRAGOȘ-NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
116,2 K RON
Rezultat Net 2024
88,9 K RON
Total Active 2024
105,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 93,4 K RON | 76,0 K RON | 76,2 K RON | 68,0 K RON | 116,2 K RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 93,4 K RON | 76,0 K RON | 76,2 K RON | 68,0 K RON | 116,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 14,7 K RON | 11,7 K RON | 7,6 K RON | 8,6 K RON | 10,8 K RON |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 76,0 K RON | 62,0 K RON | 66,4 K RON | 50,1 K RON | 88,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 105,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante105,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe75,2 K RON
Numerar29,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,7%
Marjă netă
76,5%
ROA
84,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 68,1 K RON | 6,3% |
| 2020 | 1,9 K RON | 142,8 K RON | 1,3% |
| 2021 | 2,5 K RON | 204,7 K RON | 1,2% |
| 2022 | 585 RON | 66,3 K RON | 0,9% |
| 2023 | 6,1 K RON | 121,9 K RON | 5,0% |
| 2024 | 16,5 K RON | 105,0 K RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,2 K RON | 93,4 K RON | 76,0 K RON | 76,2 K RON | 68,0 K RON | 116,2 K RON | ▲ 71,0% |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 76,0 K RON | 62,0 K RON | 66,4 K RON | 50,1 K RON | 88,9 K RON | ▲ 77,5% |
| Total active | 68,1 K RON | 142,8 K RON | 204,7 K RON | 66,3 K RON | 121,9 K RON | 105,0 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 64,1 K RON | 141,1 K RON | 203,2 K RON | 66,6 K RON | 116,7 K RON | 89,4 K RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 1,9 K RON | 2,5 K RON | 585 RON | 6,1 K RON | 16,5 K RON | ▲ 170,7% |
| Lichiditate curentă | 15,88 | 76,63 | 83,50 | 113,40 | 20,01 | 6,37 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | 56,33 | 81,38 | 81,62 | 87,09 | 73,68 | 76,50 | ▲ 3,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.