CASHFLOW RENT S.R.L.

CUI: 47855978 J40/5516/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47855978
Cod înmatriculare J40/5516/2023
EUID ROONRC.J40/5516/2023
Data înmatriculării 2023-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FABRICA DE CHIBRITURI, 17-21, 1, 2, 5, CORP C4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: FABRICA DE CHIBRITURI
Număr: 17-21
Etaj: 1
Apartament: 2
Completare adresă: CORP C4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 32.472 RON 32.472 RON 24.885 RON 6.397 RON 7.587 RON 7.462 RON 0 RON 7.462 RON 6.597 RON 865 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 17.790 RON 17.790 RON 13.155 RON 4.004 RON 4.635 RON 10.958 RON 0 RON 10.958 RON 10.601 RON 357 RON 0 RON 279 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 1.364 RON −1.364 RON −1.364 RON 10.067 RON 0 RON 10.067 RON 9.237 RON 830 RON 0 RON 279 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURGHIE GRIGORE
administrator
Loc. Rovinari, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.364 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
10,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 32,5 K RON 17,8 K RON 0 RON
Venituri totale 32,5 K RON 17,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 24,9 K RON 13,2 K RON 1,4 K RON
Rezultat net 6,4 K RON 4,0 K RON −1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −15,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,13 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,13 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 11,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,13 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe279 RON
Numerar9,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 865 RON 7,5 K RON 11,6%
2024 357 RON 11,0 K RON 3,3%
2025 830 RON 10,1 K RON 8,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 32,5 K RON 17,8 K RON 0 RON –
Rezultat net 6,4 K RON 4,0 K RON −1,4 K RON ▼ 134,1%
Total active 7,5 K RON 11,0 K RON 10,1 K RON ▼ 8,1%
Capitaluri proprii 6,6 K RON 10,6 K RON 9,2 K RON ▼ 12,9%
Datorii totale 865 RON 357 RON 830 RON ▲ 132,5%
Lichiditate curentă 8,63 30,69 12,13 ▼ 60,5%
Marjă netă (%) 19,70 22,51 – –
Scor bonitate 87 87 60 ▼ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (12.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.