COLECTACHIM S.R.L.
CUI: 43991241
J40/5518/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43991241
Cod înmatriculare
J40/5518/2021
EUID
ROONRC.J40/5518/2021
Data înmatriculării
2021-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CIREŞOAIA, 92, 13346, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CIREŞOAIA
Număr:
92
Cod poștal:
13346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.893 RON | −3.893 RON | −3.893 RON | 11.467 RON | 0 RON | 11.467 RON | 6.107 RON | 5.360 RON | 0 RON | 10.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 182.603 RON | 182.801 RON | 207.931 RON | −26.958 RON | −25.130 RON | 134.168 RON | 103.574 RON | 30.594 RON | −20.851 RON | 155.019 RON | 6.727 RON | 6.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 355.218 RON | 356.102 RON | 350.783 RON | 2.604 RON | 5.319 RON | 192.674 RON | 91.089 RON | 101.585 RON | −18.247 RON | 254.471 RON | 74.513 RON | 1.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.605 RON | 149.319 RON | 351.770 RON | −202.451 RON | −202.451 RON | 82.649 RON | 67.332 RON | 15.317 RON | −220.698 RON | 346.897 RON | 15.233 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−220.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−202.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 419.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,6 K RON
Rezultat Net 2024
−202,5 K RON
Total Active 2024
82,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 182,6 K RON | 355,2 K RON | 148,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 182,8 K RON | 356,1 K RON | 149,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 207,9 K RON | 350,8 K RON | 351,8 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −27,0 K RON | 2,6 K RON | −202,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 326,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−220.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,3 K RON (81.5%)
Active circulante15,3 K RON (18.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe10 RON
Numerar74 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,76 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14.860,50 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-136,2%
Marjă netă
-136,2%
ROA
-245,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,4 K RON | 11,5 K RON | 46,7% |
| 2022 | 155,0 K RON | 134,2 K RON | 115,5% |
| 2023 | 254,5 K RON | 192,7 K RON | 132,1% |
| 2024 | 346,9 K RON | 82,6 K RON | 419,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 182,6 K RON | 355,2 K RON | 148,6 K RON | ▼ 58,2% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −27,0 K RON | 2,6 K RON | −202,5 K RON | ▼ 7.874,6% |
| Total active | 11,5 K RON | 134,2 K RON | 192,7 K RON | 82,6 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | −20,9 K RON | −18,2 K RON | −220,7 K RON | ▼ 1.109,5% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 155,0 K RON | 254,5 K RON | 346,9 K RON | ▲ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 0,20 | 0,40 | 0,04 | ▼ 88,9% |
| Marjă netă (%) | – | -14,76 | 0,73 | -136,23 | ▼ 18.761,6% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 326,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 419.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.