CARPATHIAN DREAM S.R.L.
CUI: 45473173
J40/553/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45473173
Cod înmatriculare
J40/553/2022
EUID
ROONRC.J40/553/2022
Data înmatriculării
2022-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GHENCEA, 43B, 4, 6, CAM.34
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GHENCEA
Număr:
43B
Etaj:
4
Completare adresă:
CAM.34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 145.248 RON | 147.366 RON | 172.299 RON | −26.386 RON | −24.933 RON | 27.134 RON | 0 RON | 27.134 RON | −25.386 RON | 52.520 RON | 0 RON | 6.921 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 445.318 RON | 448.057 RON | 418.401 RON | 25.202 RON | 29.656 RON | 29.088 RON | 3.163 RON | 25.925 RON | −17.401 RON | 46.489 RON | 0 RON | 25.547 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 415.342 RON | 417.600 RON | 412.162 RON | −1.435 RON | 5.438 RON | 11.267 RON | 3.163 RON | 8.104 RON | −42.104 RON | 53.371 RON | 0 RON | 4.123 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 578.260 RON | 582.267 RON | 587.876 RON | −17.347 RON | −5.609 RON | 18.437 RON | 5.753 RON | 12.684 RON | −59.451 RON | 77.888 RON | 0 RON | 9.877 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
CECHINA MARIUS
administrator
GLODENI, Moldova
GOCI IRINA-NICOLETA
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.347 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 422.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
578,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,3 K RON
Total Active 2025
18,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 445,3 K RON | 415,3 K RON | 578,3 K RON |
| Venituri totale | 147,4 K RON | 448,1 K RON | 417,6 K RON | 582,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,3 K RON | 418,4 K RON | 412,2 K RON | 587,9 K RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 25,2 K RON | −1,4 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 713,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (31.2%)
Active circulante12,7 K RON (68.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,9 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,55 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-94,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,5 K RON | 27,1 K RON | 193,6% |
| 2023 | 46,5 K RON | 29,1 K RON | 159,8% |
| 2024 | 53,4 K RON | 11,3 K RON | 473,7% |
| 2025 | 77,9 K RON | 18,4 K RON | 422,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,2 K RON | 445,3 K RON | 415,3 K RON | 578,3 K RON | ▲ 39,2% |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 25,2 K RON | −1,4 K RON | −17,3 K RON | ▼ 1.108,9% |
| Total active | 27,1 K RON | 29,1 K RON | 11,3 K RON | 18,4 K RON | ▲ 63,6% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | −17,4 K RON | −42,1 K RON | −59,5 K RON | ▼ 41,2% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 46,5 K RON | 53,4 K RON | 77,9 K RON | ▲ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,56 | 0,15 | 0,16 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -18,17 | 5,66 | -0,35 | -3,00 | ▼ 757,1% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 713,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 422.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.