UTIL CON COMPANY SRL
CUI: 18549096
J40/5541/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18549096
Cod înmatriculare
J40/5541/2006
EUID
ROONRC.J40/5541/2006
Data înmatriculării
2006-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 119, 30, 1, 2, 5, 41305, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
119
Bloc:
30
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
41305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.662 RON | 156.662 RON | 157.525 RON | −2.430 RON | −863 RON | 204.249 RON | 55.284 RON | 148.965 RON | 177.839 RON | 27.541 RON | 1.899 RON | 116.233 RON | 0 RON | 1.131 RON | 2 |
| 2020 | 337.218 RON | 370.718 RON | 249.328 RON | 117.988 RON | 121.390 RON | 363.947 RON | 168.406 RON | 195.541 RON | 225.828 RON | 142.726 RON | 18.308 RON | 108.390 RON | 0 RON | 4.607 RON | 2 |
| 2021 | 342.741 RON | 342.752 RON | 327.497 RON | 11.896 RON | 15.255 RON | 302.538 RON | 174.069 RON | 128.469 RON | 208.743 RON | 98.594 RON | 0 RON | 103.367 RON | 0 RON | 4.799 RON | 2 |
| 2022 | 259.819 RON | 261.992 RON | 246.300 RON | 13.072 RON | 15.692 RON | 264.694 RON | 120.113 RON | 144.581 RON | 190.236 RON | 79.862 RON | 0 RON | 101.167 RON | 0 RON | 5.404 RON | 2 |
| 2023 | 333.352 RON | 449.778 RON | 319.111 RON | 126.169 RON | 130.667 RON | 411.226 RON | 245.574 RON | 165.652 RON | 277.517 RON | 142.647 RON | 79 RON | 111.350 RON | 0 RON | 8.938 RON | 1 |
| 2024 | 354.363 RON | 354.381 RON | 300.709 RON | 46.901 RON | 53.672 RON | 355.058 RON | 166.084 RON | 188.974 RON | 47.992 RON | 315.721 RON | 0 RON | 181.709 RON | 0 RON | 8.655 RON | 1 |
| 2025 | 256.406 RON | 284.977 RON | 291.302 RON | −8.832 RON | −6.325 RON | 365.094 RON | 228.385 RON | 136.709 RON | 39.362 RON | 334.974 RON | 32 RON | 109.888 RON | 0 RON | 9.242 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂISAN LUMINIŢA
administrator
Piatra Neamţ,Neamţ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,4 K RON
Rezultat Net 2025
−8,8 K RON
Total Active 2025
365,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,7 K RON | 337,2 K RON | 342,7 K RON | 259,8 K RON | 333,4 K RON | 354,4 K RON | 256,4 K RON |
| Venituri totale | 156,7 K RON | 370,7 K RON | 342,8 K RON | 262,0 K RON | 449,8 K RON | 354,4 K RON | 285,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,5 K RON | 249,3 K RON | 327,5 K RON | 246,3 K RON | 319,1 K RON | 300,7 K RON | 291,3 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 118,0 K RON | 11,9 K RON | 13,1 K RON | 126,2 K RON | 46,9 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,4 K RON (62.6%)
Active circulante136,7 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32 RON
Creanțe109,9 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8.012,69 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,5 K RON | 204,2 K RON | 13,5% |
| 2020 | 142,7 K RON | 363,9 K RON | 39,2% |
| 2021 | 98,6 K RON | 302,5 K RON | 32,6% |
| 2022 | 79,9 K RON | 264,7 K RON | 30,2% |
| 2023 | 142,6 K RON | 411,2 K RON | 34,7% |
| 2024 | 315,7 K RON | 355,1 K RON | 88,9% |
| 2025 | 335,0 K RON | 365,1 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,7 K RON | 337,2 K RON | 342,7 K RON | 259,8 K RON | 333,4 K RON | 354,4 K RON | 256,4 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 118,0 K RON | 11,9 K RON | 13,1 K RON | 126,2 K RON | 46,9 K RON | −8,8 K RON | ▼ 118,8% |
| Total active | 204,2 K RON | 363,9 K RON | 302,5 K RON | 264,7 K RON | 411,2 K RON | 355,1 K RON | 365,1 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 177,8 K RON | 225,8 K RON | 208,7 K RON | 190,2 K RON | 277,5 K RON | 48,0 K RON | 39,4 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 142,7 K RON | 98,6 K RON | 79,9 K RON | 142,6 K RON | 315,7 K RON | 335,0 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 5,41 | 1,37 | 1,30 | 1,81 | 1,16 | 0,60 | 0,41 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | -1,55 | 34,99 | 3,47 | 5,03 | 37,85 | 13,24 | -3,44 | ▼ 126,0% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 60 | 85 | 85 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.