SUPER TEXTIL SRL
CUI: 17400478
J40/5543/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17400478
Cod înmatriculare
J40/5543/2005
EUID
ROONRC.J40/5543/2005
Data înmatriculării
2005-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. G-ral Alex. Radovici, 6, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. G-ral Alex. Radovici
Număr:
6
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.957 RON | 47.957 RON | 133.959 RON | −86.482 RON | −86.002 RON | 45.527 RON | 7.680 RON | 37.847 RON | −85.957 RON | 131.484 RON | 35.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.692 RON | 62.692 RON | 158.602 RON | −96.535 RON | −95.910 RON | 32.251 RON | 7.680 RON | 24.571 RON | −96.010 RON | 128.261 RON | 22.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 171.801 RON | 171.801 RON | 240.096 RON | −70.014 RON | −68.295 RON | 36.754 RON | 7.680 RON | 29.074 RON | −69.489 RON | 106.243 RON | 21.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 150.953 RON | 150.953 RON | 250.548 RON | −101.183 RON | −99.595 RON | 35.424 RON | 7.680 RON | 27.744 RON | −100.658 RON | 136.082 RON | 26.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.881 RON | 131.881 RON | 256.548 RON | −125.986 RON | −124.667 RON | 73.599 RON | 7.680 RON | 65.919 RON | −125.461 RON | 199.060 RON | 64.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.319 RON | 124.319 RON | 216.700 RON | −93.623 RON | −92.381 RON | 174.310 RON | 7.680 RON | 166.630 RON | −93.098 RON | 267.408 RON | 165.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITICĂ GINA
administrator
com. Răcari,Dîmboviţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.623 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,3 K RON
Rezultat Net 2024
−93,6 K RON
Total Active 2024
174,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 62,7 K RON | 171,8 K RON | 151,0 K RON | 131,9 K RON | 124,3 K RON |
| Venituri totale | 48,0 K RON | 62,7 K RON | 171,8 K RON | 151,0 K RON | 131,9 K RON | 124,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,0 K RON | 158,6 K RON | 240,1 K RON | 250,5 K RON | 256,5 K RON | 216,7 K RON |
| Rezultat net | −86,5 K RON | −96,5 K RON | −70,0 K RON | −101,2 K RON | −126,0 K RON | −93,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 171,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (4.4%)
Active circulante166,6 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,2 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 485 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,3%
Marjă netă
-75,3%
ROA
-53,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,5 K RON | 45,5 K RON | 288,8% |
| 2020 | 128,3 K RON | 32,3 K RON | 397,7% |
| 2021 | 106,2 K RON | 36,8 K RON | 289,1% |
| 2022 | 136,1 K RON | 35,4 K RON | 384,2% |
| 2023 | 199,1 K RON | 73,6 K RON | 270,5% |
| 2024 | 267,4 K RON | 174,3 K RON | 153,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,0 K RON | 62,7 K RON | 171,8 K RON | 151,0 K RON | 131,9 K RON | 124,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −86,5 K RON | −96,5 K RON | −70,0 K RON | −101,2 K RON | −126,0 K RON | −93,6 K RON | ▲ 25,7% |
| Total active | 45,5 K RON | 32,3 K RON | 36,8 K RON | 35,4 K RON | 73,6 K RON | 174,3 K RON | ▲ 136,8% |
| Capitaluri proprii | −86,0 K RON | −96,0 K RON | −69,5 K RON | −100,7 K RON | −125,5 K RON | −93,1 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 131,5 K RON | 128,3 K RON | 106,2 K RON | 136,1 K RON | 199,1 K RON | 267,4 K RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,19 | 0,27 | 0,20 | 0,33 | 0,62 | ▲ 88,1% |
| Marjă netă (%) | -180,33 | -153,98 | -40,75 | -67,03 | -95,53 | -75,31 | ▲ 21,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.