OSMAN PASA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TOBOŞARI, 8, 51425, 5, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 295.915 RON | 295.915 RON | 189.392 RON | 102.782 RON | 106.523 RON | 110.740 RON | 0 RON | 110.740 RON | 102.982 RON | 7.758 RON | 60.574 RON | 1.055 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 420.127 RON | 420.127 RON | 285.211 RON | 127.596 RON | 134.916 RON | 241.398 RON | 0 RON | 241.398 RON | 230.578 RON | 10.820 RON | 143.995 RON | 1.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 420,1 K RON |
| Venituri totale | 295,9 K RON | 420,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,4 K RON | 285,2 K RON |
| Rezultat net | 102,8 K RON | 127,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 544,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,92 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 398,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,8 K RON | 110,7 K RON | 7,0% |
| 2024 | 10,8 K RON | 241,4 K RON | 4,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 420,1 K RON | ▲ 42,0% |
| Rezultat net | 102,8 K RON | 127,6 K RON | ▲ 24,1% |
| Total active | 110,7 K RON | 241,4 K RON | ▲ 118,0% |
| Capitaluri proprii | 103,0 K RON | 230,6 K RON | ▲ 123,9% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 10,8 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 14,27 | 22,31 | ▲ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 34,73 | 30,37 | ▼ 12,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (127,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 544,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.