PAT DESIGN LUCA S.R.L.
CUI: 41019876
J40/5561/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41019876
Cod înmatriculare
J40/5561/2019
EUID
ROONRC.J40/5561/2019
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUCEREASA ELENA, 14, 1, 11553, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CLUCEREASA ELENA
Număr:
14
Apartament:
1
Cod poștal:
11553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.170 RON | 21.170 RON | 29.660 RON | −9.125 RON | −8.490 RON | 6.729 RON | 122 RON | 6.607 RON | −8.925 RON | 15.654 RON | 1.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.360 RON | 7.360 RON | 13.560 RON | −6.415 RON | −6.200 RON | 4.361 RON | 122 RON | 4.239 RON | −15.340 RON | 19.701 RON | 1.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.500 RON | 3.500 RON | 28.041 RON | −24.646 RON | −24.541 RON | 4.224 RON | 122 RON | 4.102 RON | −39.985 RON | 44.209 RON | 3.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.400 RON | 3.400 RON | 8.058 RON | −4.760 RON | −4.658 RON | 6.264 RON | 122 RON | 6.142 RON | −44.745 RON | 51.009 RON | 3.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.300 RON | 28.300 RON | 26.563 RON | 1.459 RON | 1.737 RON | 12.992 RON | 122 RON | 12.870 RON | −43.286 RON | 56.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.675 RON | 73.675 RON | 77.815 RON | −4.140 RON | −4.140 RON | 9.582 RON | 3.299 RON | 6.283 RON | −47.426 RON | 57.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 143.400 RON | 143.400 RON | 151.535 RON | −8.135 RON | −8.135 RON | 43.660 RON | 2.099 RON | 41.561 RON | −55.561 RON | 99.221 RON | 1.340 RON | 7.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA CRISTINEL
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.135 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,4 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
43,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 7,4 K RON | 3,5 K RON | 3,4 K RON | 28,3 K RON | 73,7 K RON | 143,4 K RON |
| Venituri totale | 21,2 K RON | 7,4 K RON | 3,5 K RON | 3,4 K RON | 28,3 K RON | 73,7 K RON | 143,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,7 K RON | 13,6 K RON | 28,0 K RON | 8,1 K RON | 26,6 K RON | 77,8 K RON | 151,5 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −6,4 K RON | −24,6 K RON | −4,8 K RON | 1,5 K RON | −4,1 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (4.8%)
Active circulante41,6 K RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,01 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,23 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,7 K RON | 6,7 K RON | 232,6% |
| 2020 | 19,7 K RON | 4,4 K RON | 451,8% |
| 2021 | 44,2 K RON | 4,2 K RON | 1.046,6% |
| 2022 | 51,0 K RON | 6,3 K RON | 814,3% |
| 2023 | 56,3 K RON | 13,0 K RON | 433,2% |
| 2024 | 57,0 K RON | 9,6 K RON | 595,0% |
| 2025 | 99,2 K RON | 43,7 K RON | 227,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 7,4 K RON | 3,5 K RON | 3,4 K RON | 28,3 K RON | 73,7 K RON | 143,4 K RON | ▲ 94,6% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −6,4 K RON | −24,6 K RON | −4,8 K RON | 1,5 K RON | −4,1 K RON | −8,1 K RON | ▼ 96,5% |
| Total active | 6,7 K RON | 4,4 K RON | 4,2 K RON | 6,3 K RON | 13,0 K RON | 9,6 K RON | 43,7 K RON | ▲ 355,6% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | −15,3 K RON | −40,0 K RON | −44,7 K RON | −43,3 K RON | −47,4 K RON | −55,6 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 19,7 K RON | 44,2 K RON | 51,0 K RON | 56,3 K RON | 57,0 K RON | 99,2 K RON | ▲ 74,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,11 | 0,42 | ▲ 280,1% |
| Marjă netă (%) | -43,10 | -87,16 | -704,17 | -140,00 | 5,16 | -5,62 | -5,67 | ▼ 0,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 50 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.