NITZI TRANS MEDIA SRL
CUI: 36942785
J40/556/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36942785
Cod înmatriculare
J40/556/2017
EUID
ROONRC.J40/556/2017
Data înmatriculării
2017-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MENŢIUNII, 80, 22658, 2, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MENŢIUNII
Număr:
80
Cod poștal:
22658
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.495 RON | 89.495 RON | 101.999 RON | −15.190 RON | −12.504 RON | 97.926 RON | 430 RON | 97.496 RON | 57.021 RON | 41.892 RON | 13.688 RON | 56.914 RON | 0 RON | 987 RON | 0 |
| 2020 | 92.475 RON | 92.475 RON | 82.153 RON | 8.708 RON | 10.322 RON | 37.585 RON | 430 RON | 37.155 RON | 13.908 RON | 23.677 RON | 17.046 RON | 2.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 413.174 RON | 413.174 RON | 157.925 RON | 255.249 RON | 255.249 RON | 279.231 RON | 41.665 RON | 237.566 RON | 269.157 RON | 14.298 RON | 25.780 RON | 6.107 RON | 0 RON | 4.224 RON | 5 |
| 2022 | 260.816 RON | 260.816 RON | 165.852 RON | 92.352 RON | 94.964 RON | 184.218 RON | 75.699 RON | 108.519 RON | 106.260 RON | 77.958 RON | 38.619 RON | 57.565 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 254.126 RON | 279.336 RON | 285.028 RON | −8.486 RON | −5.692 RON | 102.188 RON | 19.913 RON | 82.275 RON | 5.421 RON | 96.767 RON | 4.952 RON | 33.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢOI FLORIN ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.486 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
254,1 K RON
Rezultat Net 2023
−8,5 K RON
Total Active 2023
102,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 92,5 K RON | 413,2 K RON | 260,8 K RON | 254,1 K RON |
| Venituri totale | 89,5 K RON | 92,5 K RON | 413,2 K RON | 260,8 K RON | 279,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,0 K RON | 82,2 K RON | 157,9 K RON | 165,9 K RON | 285,0 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 8,7 K RON | 255,2 K RON | 92,4 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 371,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (19.5%)
Active circulante82,3 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,32 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,57 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,9 K RON | 97,9 K RON | 42,8% |
| 2020 | 23,7 K RON | 37,6 K RON | 63,0% |
| 2021 | 14,3 K RON | 279,2 K RON | 5,1% |
| 2022 | 78,0 K RON | 184,2 K RON | 42,3% |
| 2023 | 96,8 K RON | 102,2 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,5 K RON | 92,5 K RON | 413,2 K RON | 260,8 K RON | 254,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 8,7 K RON | 255,2 K RON | 92,4 K RON | −8,5 K RON | ▼ 109,2% |
| Total active | 97,9 K RON | 37,6 K RON | 279,2 K RON | 184,2 K RON | 102,2 K RON | ▼ 44,5% |
| Capitaluri proprii | 57,0 K RON | 13,9 K RON | 269,2 K RON | 106,3 K RON | 5,4 K RON | ▼ 94,9% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 23,7 K RON | 14,3 K RON | 78,0 K RON | 96,8 K RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 1,57 | 16,62 | 1,39 | 0,85 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | -16,97 | 9,42 | 61,78 | 35,41 | -3,34 | ▼ 109,4% |
| Scor bonitate | 64 | 80 | 100 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.