ADMINSERV TH.PALLADY S.R.L.
CUI: 41020404
J40/5567/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41020404
Cod înmatriculare
J40/5567/2019
EUID
ROONRC.J40/5567/2019
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 57, 32258, 3, PARTER, CAMERA NR.8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
57
Cod poștal:
32258
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.099 RON | 75.099 RON | 32.859 RON | 39.986 RON | 42.240 RON | 46.154 RON | 96 RON | 46.058 RON | 40.186 RON | 6.056 RON | 0 RON | 22.504 RON | 0 RON | 88 RON | 0 |
| 2020 | 136.136 RON | 136.136 RON | 67.519 RON | 64.636 RON | 68.617 RON | 82.308 RON | 10.198 RON | 72.110 RON | 64.876 RON | 17.432 RON | 0 RON | 34.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 134.009 RON | 134.068 RON | 167.603 RON | −37.476 RON | −33.535 RON | 100.500 RON | 26.736 RON | 73.764 RON | −37.237 RON | 304.567 RON | 5.738 RON | 47.687 RON | 0 RON | 166.830 RON | 1 |
| 2022 | 158.265 RON | 158.265 RON | 146.298 RON | 7.314 RON | 11.967 RON | 101.747 RON | 40.215 RON | 61.532 RON | −29.923 RON | 249.404 RON | 6.582 RON | 37.535 RON | 0 RON | 117.734 RON | 1 |
| 2023 | 171.838 RON | 171.838 RON | 171.349 RON | −1.229 RON | 489 RON | 105.723 RON | 28.768 RON | 76.955 RON | −31.528 RON | 234.688 RON | 7.831 RON | 47.423 RON | 0 RON | 97.437 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRSAN EUGEN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
171,8 K RON
Rezultat Net 2023
−1,2 K RON
Total Active 2023
105,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 136,1 K RON | 134,0 K RON | 158,3 K RON | 171,8 K RON |
| Venituri totale | 75,1 K RON | 136,1 K RON | 134,1 K RON | 158,3 K RON | 171,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,9 K RON | 67,5 K RON | 167,6 K RON | 146,3 K RON | 171,3 K RON |
| Rezultat net | 40,0 K RON | 64,6 K RON | −37,5 K RON | 7,3 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 199,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,8 K RON (27.2%)
Active circulante77,0 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe47,4 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,94 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,62 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 46,2 K RON | 13,1% |
| 2020 | 17,4 K RON | 82,3 K RON | 21,2% |
| 2021 | 304,6 K RON | 100,5 K RON | 303,1% |
| 2022 | 249,4 K RON | 101,7 K RON | 245,1% |
| 2023 | 234,7 K RON | 105,7 K RON | 222,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 136,1 K RON | 134,0 K RON | 158,3 K RON | 171,8 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 40,0 K RON | 64,6 K RON | −37,5 K RON | 7,3 K RON | −1,2 K RON | ▼ 116,8% |
| Total active | 46,2 K RON | 82,3 K RON | 100,5 K RON | 101,7 K RON | 105,7 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | 64,9 K RON | −37,2 K RON | −29,9 K RON | −31,5 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 17,4 K RON | 304,6 K RON | 249,4 K RON | 234,7 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 7,61 | 4,14 | 0,24 | 0,25 | 0,33 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 53,24 | 47,48 | -27,97 | 4,62 | -0,72 | ▼ 115,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 45 | 27 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.