MATHEY YO-SA DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 42550107
J40/5568/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42550107
Cod înmatriculare
J40/5568/2020
EUID
ROONRC.J40/5568/2020
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PUŞCAŞULUI, 38, 12162, 1, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PUŞCAŞULUI
Număr:
38
Cod poștal:
12162
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49.991 RON | 49.991 RON | 48.143 RON | 1.368 RON | 1.848 RON | 7.163 RON | 0 RON | 7.163 RON | 1.568 RON | 5.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.594 RON | 107.594 RON | 102.679 RON | 3.840 RON | 4.915 RON | 11.563 RON | 0 RON | 11.563 RON | 5.408 RON | 6.155 RON | 0 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 147.712 RON | 147.712 RON | 142.766 RON | 3.691 RON | 4.946 RON | 14.628 RON | 0 RON | 14.628 RON | 9.099 RON | 5.529 RON | 0 RON | 1.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.498 RON | 90.498 RON | 71.750 RON | 17.888 RON | 18.748 RON | 25.650 RON | 0 RON | 25.650 RON | 18.187 RON | 7.463 RON | 0 RON | 1.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.705 RON | 78.705 RON | 86.261 RON | −8.343 RON | −7.556 RON | 12.296 RON | 0 RON | 12.296 RON | −8.103 RON | 20.399 RON | 299 RON | 1.181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 81.979 RON | 81.979 RON | 86.059 RON | −4.900 RON | −4.080 RON | 23.224 RON | 0 RON | 23.224 RON | −13.003 RON | 36.227 RON | 299 RON | 2.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU VICTOR-GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.003 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
23,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 107,6 K RON | 147,7 K RON | 90,5 K RON | 78,7 K RON | 82,0 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 107,6 K RON | 147,7 K RON | 90,5 K RON | 78,7 K RON | 82,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,1 K RON | 102,7 K RON | 142,8 K RON | 71,8 K RON | 86,3 K RON | 86,1 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 3,8 K RON | 3,7 K RON | 17,9 K RON | −8,3 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri299 RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 274,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,26 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,6 K RON | 7,2 K RON | 78,1% |
| 2021 | 6,2 K RON | 11,6 K RON | 53,2% |
| 2022 | 5,5 K RON | 14,6 K RON | 37,8% |
| 2023 | 7,5 K RON | 25,7 K RON | 29,1% |
| 2024 | 20,4 K RON | 12,3 K RON | 165,9% |
| 2025 | 36,2 K RON | 23,2 K RON | 156,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 107,6 K RON | 147,7 K RON | 90,5 K RON | 78,7 K RON | 82,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 3,8 K RON | 3,7 K RON | 17,9 K RON | −8,3 K RON | −4,9 K RON | ▲ 41,3% |
| Total active | 7,2 K RON | 11,6 K RON | 14,6 K RON | 25,7 K RON | 12,3 K RON | 23,2 K RON | ▲ 88,9% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 5,4 K RON | 9,1 K RON | 18,2 K RON | −8,1 K RON | −13,0 K RON | ▼ 60,5% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 6,2 K RON | 5,5 K RON | 7,5 K RON | 20,4 K RON | 36,2 K RON | ▲ 77,6% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,88 | 2,65 | 3,44 | 0,60 | 0,64 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 2,74 | 3,57 | 2,50 | 19,77 | -10,60 | -5,98 | ▲ 43,6% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 85 | 95 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.