MATHE DESIGN S.R.L.

CUI: 47857588 J40/5574/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47857588
Cod înmatriculare J40/5574/2023
EUID ROONRC.J40/5574/2023
Data înmatriculării 2023-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RECONSTRUCŢIEI, 6, 28, 1, 9, 38, 31726, 3, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: RECONSTRUCŢIEI
Număr: 6
Bloc: 28
Scară: 1
Etaj: 9
Apartament: 38
Cod poștal: 31726
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 69.608 RON 69.608 RON 44.870 RON 24.056 RON 24.738 RON 29.252 RON 1.358 RON 27.894 RON 24.256 RON 4.996 RON 8.309 RON 3.684 RON 0 RON 0 RON 1
2024 147.997 RON 147.997 RON 129.786 RON 16.692 RON 18.211 RON 46.413 RON 1.288 RON 45.125 RON 40.948 RON 5.465 RON 3.571 RON 1.842 RON 0 RON 0 RON 1
2025 195.430 RON 196.208 RON 131.565 RON 62.975 RON 64.643 RON 109.995 RON 0 RON 109.995 RON 103.924 RON 6.071 RON 3.571 RON 5.909 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATHE MONICA-NICOLETA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
195,4 K RON
Rezultat Net 2025
63,0 K RON
Total Active 2025
110,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 69,6 K RON 148,0 K RON 195,4 K RON
Venituri totale 69,6 K RON 148,0 K RON 196,2 K RON
Cheltuieli totale 44,9 K RON 129,8 K RON 131,6 K RON
Rezultat net 24,1 K RON 16,7 K RON 63,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 18,12 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 17,53 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 16,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 18,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante110,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,6 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar100,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 54,73
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 33,07
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,1%
Marjă netă
32,2%
ROA
57,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,0 K RON 29,3 K RON 17,1%
2024 5,5 K RON 46,4 K RON 11,8%
2025 6,1 K RON 110,0 K RON 5,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 69,6 K RON 148,0 K RON 195,4 K RON ▲ 32,0%
Rezultat net 24,1 K RON 16,7 K RON 63,0 K RON ▲ 277,3%
Total active 29,3 K RON 46,4 K RON 110,0 K RON ▲ 137,0%
Capitaluri proprii 24,3 K RON 40,9 K RON 103,9 K RON ▲ 153,8%
Datorii totale 5,0 K RON 5,5 K RON 6,1 K RON ▲ 11,1%
Lichiditate curentă 5,58 8,26 18,12 ▲ 119,4%
Marjă netă (%) 34,56 11,28 32,22 ▲ 185,6%
Scor bonitate 87 95 100 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (18.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.