TERPE-TDC SRL
CUI: 37416495
J40/5575/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37416495
Cod înmatriculare
J40/5575/2017
EUID
ROONRC.J40/5575/2017
Data înmatriculării
2017-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 17, M5, 1, 9, 78, 41725, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
17
Bloc:
M5
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
78
Cod poștal:
41725
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.196 RON | 329.593 RON | 283.142 RON | 43.297 RON | 46.451 RON | 210.311 RON | 0 RON | 210.311 RON | 61.572 RON | 148.739 RON | 151.067 RON | 33.149 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 333.454 RON | 348.982 RON | 386.888 RON | −41.319 RON | −37.906 RON | 489.356 RON | 148.481 RON | 340.875 RON | 20.253 RON | 469.634 RON | 185.944 RON | 123.332 RON | 0 RON | 531 RON | 2 |
| 2021 | 248.494 RON | 255.349 RON | 377.907 RON | −125.064 RON | −122.558 RON | 318.224 RON | 109.746 RON | 208.478 RON | −104.811 RON | 424.155 RON | 164.766 RON | 24.684 RON | 0 RON | 1.120 RON | 2 |
| 2022 | 142.802 RON | 143.022 RON | 261.292 RON | −119.712 RON | −118.270 RON | 231.889 RON | 71.012 RON | 160.877 RON | −224.523 RON | 457.505 RON | 149.767 RON | 6.064 RON | 0 RON | 1.093 RON | 1 |
| 2023 | 43.939 RON | 44.530 RON | 118.536 RON | −74.399 RON | −74.006 RON | 216.646 RON | 32.278 RON | 184.368 RON | −298.924 RON | 516.101 RON | 178.359 RON | 9.329 RON | 0 RON | 531 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 5.515 RON | 36.311 RON | −30.796 RON | −30.796 RON | 189.618 RON | 0 RON | 189.618 RON | −329.719 RON | 519.337 RON | 178.135 RON | 8.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TERPEZAN GABRIELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
TERPEZAN DUMITREL-COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−329.719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−30,8 K RON
Total Active 2024
189,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 333,5 K RON | 248,5 K RON | 142,8 K RON | 43,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 329,6 K RON | 349,0 K RON | 255,3 K RON | 143,0 K RON | 44,5 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,1 K RON | 386,9 K RON | 377,9 K RON | 261,3 K RON | 118,5 K RON | 36,3 K RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | −41,3 K RON | −125,1 K RON | −119,7 K RON | −74,4 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −66,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−329.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante189,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,1 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,7 K RON | 210,3 K RON | 70,7% |
| 2020 | 469,6 K RON | 489,4 K RON | 96,0% |
| 2021 | 424,2 K RON | 318,2 K RON | 133,3% |
| 2022 | 457,5 K RON | 231,9 K RON | 197,3% |
| 2023 | 516,1 K RON | 216,6 K RON | 238,2% |
| 2024 | 519,3 K RON | 189,6 K RON | 273,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,2 K RON | 333,5 K RON | 248,5 K RON | 142,8 K RON | 43,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 43,3 K RON | −41,3 K RON | −125,1 K RON | −119,7 K RON | −74,4 K RON | −30,8 K RON | ▲ 58,6% |
| Total active | 210,3 K RON | 489,4 K RON | 318,2 K RON | 231,9 K RON | 216,6 K RON | 189,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 61,6 K RON | 20,3 K RON | −104,8 K RON | −224,5 K RON | −298,9 K RON | −329,7 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 148,7 K RON | 469,6 K RON | 424,2 K RON | 457,5 K RON | 516,1 K RON | 519,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 0,73 | 0,49 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 14,87 | -12,39 | -50,33 | -83,83 | -169,32 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 12 | 19 | 27 | 30 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.