Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

NAUTIQUE MEDIA SRL

CUI: 27928412 J40/560/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27928412

Cod înmatriculare J40/560/2011

EUID ROONRC.J40/560/2011

Data înmatriculării 2011-01-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. DOCENTILOR, 9, 1, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Str. DOCENTILOR

Număr: 9

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	276.957 RON	277.839 RON	260.118 RON	14.944 RON	17.721 RON	1.073.958 RON	853.060 RON	220.898 RON	393.440 RON	695.427 RON	271 RON	215.488 RON	1.371 RON	16.280 RON	1
2020	38.446 RON	39.614 RON	184.713 RON	−145.926 RON	−145.099 RON	1.160.770 RON	834.873 RON	325.897 RON	247.514 RON	927.960 RON	271 RON	266.529 RON	1.371 RON	16.075 RON	1
2021	199.325 RON	200.697 RON	297.965 RON	−99.196 RON	−97.268 RON	1.314.396 RON	814.582 RON	499.814 RON	148.318 RON	1.180.578 RON	1.229 RON	461.111 RON	1.371 RON	15.871 RON	1
2022	199.330 RON	199.330 RON	150.891 RON	44.666 RON	48.439 RON	1.474.560 RON	799.601 RON	674.959 RON	192.983 RON	1.295.872 RON	3.450 RON	642.692 RON	1.371 RON	15.666 RON	1
2023	221.279 RON	1.496.433 RON	926.240 RON	555.929 RON	570.193 RON	2.242.734 RON	25.721 RON	2.217.013 RON	748.913 RON	1.507.911 RON	3.450 RON	2.140.309 RON	1.371 RON	15.461 RON	1
2024	210.634 RON	210.634 RON	256.409 RON	−47.566 RON	−45.775 RON	2.029.719 RON	10.133 RON	2.019.586 RON	701.346 RON	1.342.258 RON	4.516 RON	1.951.909 RON	1.371 RON	15.256 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETERS LUCIEN MATHIEU GERARD

administrator

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.566 RON)

Cifra de Afaceri 2024

210,6 K RON

Rezultat Net 2024

−47,6 K RON

Total Active 2024

2,03 M RON

Scor Bonitate

54/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 54/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	277,0 K RON	38,4 K RON	199,3 K RON	199,3 K RON	221,3 K RON	210,6 K RON
Venituri totale	277,8 K RON	39,6 K RON	200,7 K RON	199,3 K RON	1,50 M RON	210,6 K RON
Cheltuieli totale	260,1 K RON	184,7 K RON	298,0 K RON	150,9 K RON	926,2 K RON	256,4 K RON
Rezultat net	14,9 K RON	−145,9 K RON	−99,2 K RON	44,7 K RON	555,9 K RON	−47,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 212,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,50	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,50	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,51	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,1 K RON (0.5%)

Active circulante2,02 M RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,5 K RON

Creanțe1,95 M RON

Numerar63,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	46,64
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	0,11
Durata încasare (zile)	3.382

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-21,7%

Marjă netă

-22,6%

ROA

-2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	695,4 K RON	1,07 M RON	64,8%
2020	928,0 K RON	1,16 M RON	79,9%
2021	1,18 M RON	1,31 M RON	89,8%
2022	1,30 M RON	1,47 M RON	87,9%
2023	1,51 M RON	2,24 M RON	67,2%
2024	1,34 M RON	2,03 M RON	66,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	277,0 K RON	38,4 K RON	199,3 K RON	199,3 K RON	221,3 K RON	210,6 K RON	▼ 4,8%
Rezultat net	14,9 K RON	−145,9 K RON	−99,2 K RON	44,7 K RON	555,9 K RON	−47,6 K RON	▼ 108,6%
Total active	1,07 M RON	1,16 M RON	1,31 M RON	1,47 M RON	2,24 M RON	2,03 M RON	▼ 9,5%
Capitaluri proprii	393,4 K RON	247,5 K RON	148,3 K RON	193,0 K RON	748,9 K RON	701,3 K RON	▼ 6,4%
Datorii totale	695,4 K RON	928,0 K RON	1,18 M RON	1,30 M RON	1,51 M RON	1,34 M RON	▼ 11,0%
Lichiditate curentă	0,32	0,35	0,42	0,52	1,47	1,50	▲ 2,3%
Marjă netă (%)	5,40	-379,56	-49,77	22,41	251,23	-22,58	▼ 109,0%
Scor bonitate	55	32	45	68	85	54	▼ 36,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,7 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.