CENTRELE IDEAL ROMANIA S.R.L.
CUI: 43999539
J40/5603/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43999539
Cod înmatriculare
J40/5603/2021
EUID
ROONRC.J40/5603/2021
Data înmatriculării
2021-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ZĂGAZULUI, 21-25, 1, CORP B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ZĂGAZULUI
Număr:
21-25
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.058.829 RON | 1.058.829 RON | 156.784 RON | 891.668 RON | 902.045 RON | 975.639 RON | 0 RON | 975.639 RON | 891.868 RON | 83.771 RON | 0 RON | 539.837 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.892.610 RON | 2.163.885 RON | 1.111.373 RON | 1.034.922 RON | 1.052.512 RON | 1.907.557 RON | 171.392 RON | 1.736.165 RON | 1.035.183 RON | 906.432 RON | 99.240 RON | 1.574.049 RON | 0 RON | 34.058 RON | 8 |
| 2023 | 881.111 RON | 891.959 RON | 1.545.738 RON | −661.885 RON | −653.779 RON | 1.195.574 RON | 943.246 RON | 252.328 RON | −450.202 RON | 1.710.090 RON | 34.483 RON | 199.871 RON | 0 RON | 64.314 RON | 7 |
| 2024 | 267.259 RON | 349.773 RON | 1.188.004 RON | −838.231 RON | −838.231 RON | 870.311 RON | 558.991 RON | 311.320 RON | −1.288.433 RON | 2.180.303 RON | 34.483 RON | 273.224 RON | 0 RON | 21.559 RON | 3 |
| 2025 | 69.326 RON | 392.567 RON | 643.105 RON | −250.538 RON | −250.538 RON | 952.153 RON | 313.065 RON | 639.088 RON | −1.538.971 RON | 2.505.475 RON | 34.483 RON | 606.830 RON | 0 RON | 14.351 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICĂ PARASCOVIA
administrator
CAHUL, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.538.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−250.538 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,3 K RON
Rezultat Net 2025
−250,5 K RON
Total Active 2025
952,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,89 M RON | 881,1 K RON | 267,3 K RON | 69,3 K RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 2,16 M RON | 892,0 K RON | 349,8 K RON | 392,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,8 K RON | 1,11 M RON | 1,55 M RON | 1,19 M RON | 643,1 K RON |
| Rezultat net | 891,7 K RON | 1,03 M RON | −661,9 K RON | −838,2 K RON | −250,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −247,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.538.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,1 K RON (32.9%)
Active circulante639,1 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,5 K RON
Creanțe606,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,01 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-361,4%
Marjă netă
-361,4%
ROA
-26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 83,8 K RON | 975,6 K RON | 8,6% |
| 2022 | 906,4 K RON | 1,91 M RON | 47,5% |
| 2023 | 1,71 M RON | 1,20 M RON | 143,0% |
| 2024 | 2,18 M RON | 870,3 K RON | 250,5% |
| 2025 | 2,51 M RON | 952,2 K RON | 263,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,89 M RON | 881,1 K RON | 267,3 K RON | 69,3 K RON | ▼ 74,1% |
| Rezultat net | 891,7 K RON | 1,03 M RON | −661,9 K RON | −838,2 K RON | −250,5 K RON | ▲ 70,1% |
| Total active | 975,6 K RON | 1,91 M RON | 1,20 M RON | 870,3 K RON | 952,2 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 891,9 K RON | 1,04 M RON | −450,2 K RON | −1,29 M RON | −1,54 M RON | ▼ 19,4% |
| Datorii totale | 83,8 K RON | 906,4 K RON | 1,71 M RON | 2,18 M RON | 2,51 M RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 11,65 | 1,92 | 0,15 | 0,14 | 0,26 | ▲ 78,6% |
| Marjă netă (%) | 84,21 | 54,68 | -75,12 | -313,64 | -361,39 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.