MYSTERIUM BOOKS S.R.L.
CUI: 41025711
J40/5608/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41025711
Cod înmatriculare
J40/5608/2019
EUID
ROONRC.J40/5608/2019
Data înmatriculării
2019-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 84, 61334, 6, SPATIUL C016.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
84
Cod poștal:
61334
Completare adresă:
SPATIUL C016.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.012 RON | 156.012 RON | 62.915 RON | 88.416 RON | 93.097 RON | 113.356 RON | 0 RON | 113.356 RON | 88.626 RON | 24.730 RON | 34.766 RON | 20.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 748.515 RON | 772.581 RON | 248.261 RON | 502.451 RON | 524.320 RON | 698.942 RON | 10.050 RON | 688.892 RON | 591.077 RON | 108.579 RON | 109.746 RON | 100.828 RON | 0 RON | 714 RON | 0 |
| 2021 | 713.335 RON | 753.316 RON | 416.796 RON | 316.635 RON | 336.520 RON | 930.570 RON | 226.004 RON | 704.566 RON | 590.294 RON | 343.066 RON | 112.301 RON | 248.004 RON | 0 RON | 2.790 RON | 0 |
| 2022 | 834.209 RON | 871.004 RON | 683.878 RON | 169.335 RON | 187.126 RON | 835.101 RON | 185.808 RON | 649.293 RON | 296.485 RON | 539.199 RON | 102.740 RON | 313.404 RON | 0 RON | 583 RON | 1 |
| 2023 | 899.378 RON | 939.252 RON | 680.256 RON | 250.680 RON | 258.996 RON | 1.180.049 RON | 115.871 RON | 1.064.178 RON | 250.932 RON | 929.647 RON | 176.107 RON | 626.552 RON | 0 RON | 530 RON | 1 |
| 2024 | 890.210 RON | 923.377 RON | 1.034.350 RON | −130.116 RON | −110.973 RON | 703.085 RON | 45.806 RON | 657.279 RON | 242.925 RON | 537.189 RON | 209.995 RON | 381.733 RON | 0 RON | 77.029 RON | 2 |
| 2025 | 723.810 RON | 759.069 RON | 878.398 RON | −137.662 RON | −119.329 RON | 813.371 RON | 11.288 RON | 802.083 RON | 105.232 RON | 713.588 RON | 200.332 RON | 487.401 RON | 525 RON | 5.974 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HURMUZ SORIN ILIE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
723,8 K RON
Rezultat Net 2025
−137,7 K RON
Total Active 2025
813,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 748,5 K RON | 713,3 K RON | 834,2 K RON | 899,4 K RON | 890,2 K RON | 723,8 K RON |
| Venituri totale | 156,0 K RON | 772,6 K RON | 753,3 K RON | 871,0 K RON | 939,3 K RON | 923,4 K RON | 759,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,9 K RON | 248,3 K RON | 416,8 K RON | 683,9 K RON | 680,3 K RON | 1,03 M RON | 878,4 K RON |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 502,5 K RON | 316,6 K RON | 169,3 K RON | 250,7 K RON | −130,1 K RON | −137,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (1.4%)
Active circulante802,1 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200,3 K RON
Creanțe487,4 K RON
Numerar114,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,61 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-19,0%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,7 K RON | 113,4 K RON | 21,8% |
| 2020 | 108,6 K RON | 698,9 K RON | 15,5% |
| 2021 | 343,1 K RON | 930,6 K RON | 36,9% |
| 2022 | 539,2 K RON | 835,1 K RON | 64,6% |
| 2023 | 929,6 K RON | 1,18 M RON | 78,8% |
| 2024 | 537,2 K RON | 703,1 K RON | 76,4% |
| 2025 | 713,6 K RON | 813,4 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 748,5 K RON | 713,3 K RON | 834,2 K RON | 899,4 K RON | 890,2 K RON | 723,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 88,4 K RON | 502,5 K RON | 316,6 K RON | 169,3 K RON | 250,7 K RON | −130,1 K RON | −137,7 K RON | ▼ 5,8% |
| Total active | 113,4 K RON | 698,9 K RON | 930,6 K RON | 835,1 K RON | 1,18 M RON | 703,1 K RON | 813,4 K RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 88,6 K RON | 591,1 K RON | 590,3 K RON | 296,5 K RON | 250,9 K RON | 242,9 K RON | 105,2 K RON | ▼ 56,7% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 108,6 K RON | 343,1 K RON | 539,2 K RON | 929,6 K RON | 537,2 K RON | 713,6 K RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 4,58 | 6,34 | 2,05 | 1,20 | 1,14 | 1,22 | 1,12 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 56,67 | 67,13 | 44,39 | 20,30 | 27,87 | -14,62 | -19,02 | ▼ 30,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 72 | 75 | 49 | 37 | ▼ 24,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.