ANUKA CAFFE S.R.L.
CUI: 42554990
J40/5613/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42554990
Cod înmatriculare
J40/5613/2020
EUID
ROONRC.J40/5613/2020
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CPT. NICOLAE LICĂREŢ, 1, 33B, 5, 6, 204, 31641, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CPT. NICOLAE LICĂREŢ
Număr:
1
Bloc:
33B
Scară:
5
Etaj:
6
Apartament:
204
Cod poștal:
31641
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 116.525 RON | 116.527 RON | 107.055 RON | 8.155 RON | 9.472 RON | 103.224 RON | 0 RON | 103.224 RON | 8.355 RON | 94.869 RON | 18.488 RON | 84.648 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 505.950 RON | 505.772 RON | 405.278 RON | 96.035 RON | 100.494 RON | 264.151 RON | 3.046 RON | 261.105 RON | 104.390 RON | 159.761 RON | 18.951 RON | 211.545 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.132.618 RON | 1.132.618 RON | 830.457 RON | 292.534 RON | 302.161 RON | 473.343 RON | 11.450 RON | 461.893 RON | 396.924 RON | 76.419 RON | 14.337 RON | 421.053 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.186.956 RON | 1.186.956 RON | 1.630.395 RON | −455.317 RON | −443.439 RON | 149.469 RON | 31.920 RON | 117.549 RON | −58.393 RON | 207.862 RON | 42.763 RON | 63.183 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.528.350 RON | 1.531.045 RON | 1.815.420 RON | −284.375 RON | −284.375 RON | 530.119 RON | 235.190 RON | 294.929 RON | −342.768 RON | 872.887 RON | 152.191 RON | 109.346 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 918.449 RON | 921.212 RON | 871.680 RON | 33.869 RON | 49.532 RON | 698.767 RON | 162.377 RON | 536.390 RON | −308.899 RON | 1.007.666 RON | 7.789 RON | 525.928 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIMA VALENTIN
administrator
DRAGANESTI OLT, Olt, România
ŞUŞMAN OCTAVIAN MARIAN
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−308.899 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
918,4 K RON
Rezultat Net 2025
33,9 K RON
Total Active 2025
698,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 506,0 K RON | 1,13 M RON | 1,19 M RON | 1,53 M RON | 918,4 K RON |
| Venituri totale | 116,5 K RON | 505,8 K RON | 1,13 M RON | 1,19 M RON | 1,53 M RON | 921,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,1 K RON | 405,3 K RON | 830,5 K RON | 1,63 M RON | 1,82 M RON | 871,7 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 96,0 K RON | 292,5 K RON | −455,3 K RON | −284,4 K RON | 33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−308.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,4 K RON (23.2%)
Active circulante536,4 K RON (76.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe525,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,92 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 94,9 K RON | 103,2 K RON | 91,9% |
| 2021 | 159,8 K RON | 264,2 K RON | 60,5% |
| 2022 | 76,4 K RON | 473,3 K RON | 16,1% |
| 2023 | 207,9 K RON | 149,5 K RON | 139,1% |
| 2024 | 872,9 K RON | 530,1 K RON | 164,7% |
| 2025 | 1,01 M RON | 698,8 K RON | 144,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 506,0 K RON | 1,13 M RON | 1,19 M RON | 1,53 M RON | 918,4 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 96,0 K RON | 292,5 K RON | −455,3 K RON | −284,4 K RON | 33,9 K RON | ▲ 111,9% |
| Total active | 103,2 K RON | 264,2 K RON | 473,3 K RON | 149,5 K RON | 530,1 K RON | 698,8 K RON | ▲ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 104,4 K RON | 396,9 K RON | −58,4 K RON | −342,8 K RON | −308,9 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 94,9 K RON | 159,8 K RON | 76,4 K RON | 207,9 K RON | 872,9 K RON | 1,01 M RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,63 | 6,04 | 0,57 | 0,34 | 0,53 | ▲ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 7,00 | 18,98 | 25,83 | -38,36 | -18,61 | 3,69 | ▲ 119,8% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 100 | 24 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.