MAROON CONCEPT SRL

CUI: 35969162 J40/5620/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35969162

Cod înmatriculare J40/5620/2016

EUID ROONRC.J40/5620/2016

Data înmatriculării 2016-04-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2022) 17 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 11, M68, 31042, 3, TRONSON I PARŢIAL / MAG 2 - PARTER PARŢIAL - DIN ANSAMBLUL MĂRĂŞEŞTI

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: NERVA TRAIAN

Număr: 11

Bloc: M68

Cod poștal: 31042

Completare adresă: TRONSON I PARŢIAL / MAG 2 - PARTER PARŢIAL - DIN ANSAMBLUL MĂRĂŞEŞTI

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.063.000 RON	3.063.000 RON	2.154.860 RON	893.156 RON	908.140 RON	2.795.364 RON	754.190 RON	2.041.174 RON	1.727.640 RON	1.067.724 RON	805.702 RON	254.034 RON	0 RON	0 RON	23
2020	3.672.515 RON	3.681.697 RON	3.548.418 RON	96.368 RON	133.279 RON	2.723.582 RON	776.449 RON	1.947.133 RON	1.124.107 RON	1.552.099 RON	212.334 RON	464.593 RON	48.159 RON	783 RON	24
2021	4.720.363 RON	4.910.384 RON	4.598.459 RON	286.465 RON	311.925 RON	2.843.195 RON	997.737 RON	1.845.458 RON	1.454.973 RON	1.328.181 RON	126.379 RON	924.628 RON	60.041 RON	0 RON	19
2022	4.603.076 RON	4.903.613 RON	4.795.777 RON	63.905 RON	107.836 RON	2.863.346 RON	1.156.199 RON	1.707.147 RON	701.114 RON	2.104.416 RON	168.361 RON	570.246 RON	60.041 RON	2.225 RON	17

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLĂUŢĂ ELVIS LIVIU

administrator

Loc. Focşani, Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2022

4,60 M RON

Rezultat Net 2022

63,9 K RON

Total Active 2022

2,86 M RON

Scor Bonitate

43/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	3,06 M RON	3,67 M RON	4,72 M RON	4,60 M RON
Venituri totale	3,06 M RON	3,68 M RON	4,91 M RON	4,90 M RON
Cheltuieli totale	2,15 M RON	3,55 M RON	4,60 M RON	4,80 M RON
Rezultat net	893,2 K RON	96,4 K RON	286,5 K RON	63,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 5,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,81	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,73	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,46	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,36	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,16 M RON (40.4%)

Active circulante1,71 M RON (59.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri168,4 K RON

Creanțe570,2 K RON

Numerar968,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	27,34
Durata stocaj (zile)	13
Rotație creanțe (ori/an)	8,07
Durata încasare (zile)	45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,3%

Marjă netă

1,4%

ROA

2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,07 M RON	2,80 M RON	38,2%
2020	1,55 M RON	2,72 M RON	57,0%
2021	1,33 M RON	2,84 M RON	46,7%
2022	2,10 M RON	2,86 M RON	73,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	3,06 M RON	3,67 M RON	4,72 M RON	4,60 M RON	▼ 2,5%
Rezultat net	893,2 K RON	96,4 K RON	286,5 K RON	63,9 K RON	▼ 77,7%
Total active	2,80 M RON	2,72 M RON	2,84 M RON	2,86 M RON	▲ 0,7%
Capitaluri proprii	1,73 M RON	1,12 M RON	1,45 M RON	701,1 K RON	▼ 51,8%
Datorii totale	1,07 M RON	1,55 M RON	1,33 M RON	2,10 M RON	▲ 58,4%
Lichiditate curentă	1,91	1,25	1,39	0,81	▼ 41,6%
Marjă netă (%)	29,16	2,62	6,07	1,39	▼ 77,1%
Scor bonitate	82	62	85	43	▼ 49,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (63,9 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,43 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.