TRANSMIDOR 99 SRL
CUI: 11903080
J40/5623/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11903080
Cod înmatriculare
J40/5623/1999
EUID
ROONRC.J40/5623/1999
Data înmatriculării
1999-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Cetăţuia, 6, M24, 3, 9, 187, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea Cetăţuia
Număr:
6
Bloc:
M24
Scară:
3
Etaj:
9
Apartament:
187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.149 RON | 71.149 RON | 90.534 RON | −21.520 RON | −19.385 RON | 173.336 RON | 0 RON | 173.336 RON | −240.453 RON | 413.789 RON | 0 RON | 149.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.762 RON | 76.762 RON | 50.921 RON | 23.755 RON | 25.841 RON | 168.304 RON | 0 RON | 168.304 RON | −216.698 RON | 385.002 RON | 0 RON | 148.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.312 RON | 67.312 RON | 66.136 RON | −844 RON | 1.176 RON | 147.781 RON | 0 RON | 147.781 RON | −217.542 RON | 365.323 RON | 0 RON | 123.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.000 RON | 75.000 RON | 102.700 RON | −29.950 RON | −27.700 RON | 134.828 RON | 0 RON | 134.828 RON | −247.492 RON | 382.320 RON | 0 RON | 118.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 101.400 RON | 101.400 RON | 77.295 RON | 20.248 RON | 24.105 RON | 162.460 RON | 0 RON | 162.460 RON | −227.244 RON | 389.704 RON | 0 RON | 145.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 109.325 RON | 109.325 RON | 120.672 RON | −11.347 RON | −11.347 RON | 145.381 RON | 0 RON | 145.381 RON | −238.590 RON | 383.971 RON | 0 RON | 136.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNESCU DUMITRU
administrator
Sat Crăciunei, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−238.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.347 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,3 K RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
145,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 76,8 K RON | 67,3 K RON | 75,0 K RON | 101,4 K RON | 109,3 K RON |
| Venituri totale | 71,1 K RON | 76,8 K RON | 67,3 K RON | 75,0 K RON | 101,4 K RON | 109,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 50,9 K RON | 66,1 K RON | 102,7 K RON | 77,3 K RON | 120,7 K RON |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 23,8 K RON | −844 RON | −30,0 K RON | 20,2 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−238.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe136,4 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 455 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,8 K RON | 173,3 K RON | 238,7% |
| 2020 | 385,0 K RON | 168,3 K RON | 228,8% |
| 2021 | 365,3 K RON | 147,8 K RON | 247,2% |
| 2022 | 382,3 K RON | 134,8 K RON | 283,6% |
| 2023 | 389,7 K RON | 162,5 K RON | 239,9% |
| 2024 | 384,0 K RON | 145,4 K RON | 264,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 76,8 K RON | 67,3 K RON | 75,0 K RON | 101,4 K RON | 109,3 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 23,8 K RON | −844 RON | −30,0 K RON | 20,2 K RON | −11,3 K RON | ▼ 156,0% |
| Total active | 173,3 K RON | 168,3 K RON | 147,8 K RON | 134,8 K RON | 162,5 K RON | 145,4 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −240,5 K RON | −216,7 K RON | −217,5 K RON | −247,5 K RON | −227,2 K RON | −238,6 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 413,8 K RON | 385,0 K RON | 365,3 K RON | 382,3 K RON | 389,7 K RON | 384,0 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | 0,38 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -30,25 | 30,95 | -1,25 | -39,93 | 19,97 | -10,38 | ▼ 152,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.