TRANSMIDOR 99 SRL
CUI: 11903080
J40/5623/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11903080
Cod înmatriculare
J40/5623/1999
EUID
ROONRC.J40/5623/1999
Data înmatriculării
1999-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Cetăţuia, 6, M24, 3, 9, 187, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea Cetăţuia
Număr:
6
Bloc:
M24
Scară:
3
Etaj:
9
Apartament:
187
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.149 RON | 71.149 RON | 90.534 RON | −21.520 RON | −19.385 RON | 173.336 RON | 0 RON | 173.336 RON | −240.453 RON | 413.789 RON | 0 RON | 149.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.762 RON | 76.762 RON | 50.921 RON | 23.755 RON | 25.841 RON | 168.304 RON | 0 RON | 168.304 RON | −216.698 RON | 385.002 RON | 0 RON | 148.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.312 RON | 67.312 RON | 66.136 RON | −844 RON | 1.176 RON | 147.781 RON | 0 RON | 147.781 RON | −217.542 RON | 365.323 RON | 0 RON | 123.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.000 RON | 75.000 RON | 102.700 RON | −29.950 RON | −27.700 RON | 134.828 RON | 0 RON | 134.828 RON | −247.492 RON | 382.320 RON | 0 RON | 118.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 101.400 RON | 101.400 RON | 77.295 RON | 20.248 RON | 24.105 RON | 162.460 RON | 0 RON | 162.460 RON | −227.244 RON | 389.704 RON | 0 RON | 145.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 109.325 RON | 109.325 RON | 120.672 RON | −11.347 RON | −11.347 RON | 145.381 RON | 0 RON | 145.381 RON | −238.590 RON | 383.971 RON | 0 RON | 136.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 107.525 RON | 107.525 RON | 101.560 RON | 4.975 RON | 5.965 RON | 158.639 RON | 0 RON | 158.639 RON | −233.615 RON | 392.254 RON | 0 RON | 145.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNESCU DUMITRU
administrator
Sat Crăciunei, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−233.615 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
158,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 76,8 K RON | 67,3 K RON | 75,0 K RON | 101,4 K RON | 109,3 K RON | 107,5 K RON |
| Venituri totale | 71,1 K RON | 76,8 K RON | 67,3 K RON | 75,0 K RON | 101,4 K RON | 109,3 K RON | 107,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 50,9 K RON | 66,1 K RON | 102,7 K RON | 77,3 K RON | 120,7 K RON | 101,6 K RON |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 23,8 K RON | −844 RON | −30,0 K RON | 20,2 K RON | −11,3 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−233.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante158,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe145,3 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 493 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 413,8 K RON | 173,3 K RON | 238,7% |
| 2020 | 385,0 K RON | 168,3 K RON | 228,8% |
| 2021 | 365,3 K RON | 147,8 K RON | 247,2% |
| 2022 | 382,3 K RON | 134,8 K RON | 283,6% |
| 2023 | 389,7 K RON | 162,5 K RON | 239,9% |
| 2024 | 384,0 K RON | 145,4 K RON | 264,1% |
| 2025 | 392,3 K RON | 158,6 K RON | 247,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,1 K RON | 76,8 K RON | 67,3 K RON | 75,0 K RON | 101,4 K RON | 109,3 K RON | 107,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 23,8 K RON | −844 RON | −30,0 K RON | 20,2 K RON | −11,3 K RON | 5,0 K RON | ▲ 143,8% |
| Total active | 173,3 K RON | 168,3 K RON | 147,8 K RON | 134,8 K RON | 162,5 K RON | 145,4 K RON | 158,6 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −240,5 K RON | −216,7 K RON | −217,5 K RON | −247,5 K RON | −227,2 K RON | −238,6 K RON | −233,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 413,8 K RON | 385,0 K RON | 365,3 K RON | 382,3 K RON | 389,7 K RON | 384,0 K RON | 392,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | 0,38 | 0,40 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -30,25 | 30,95 | -1,25 | -39,93 | 19,97 | -10,38 | 4,63 | ▲ 144,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 19 | 55 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.