TOP RESIDENCE INVEST S.R.L.
CUI: 42125760
J40/563/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42125760
Cod înmatriculare
J40/563/2020
EUID
ROONRC.J40/563/2020
Data înmatriculării
2020-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TRAIAN DEMETRESCU, 13, 1, 31024, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TRAIAN DEMETRESCU
Număr:
13
Apartament:
1
Cod poștal:
31024
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 48.660 RON | −48.660 RON | −48.660 RON | 7.051.250 RON | 6.604.024 RON | 447.226 RON | −48.460 RON | 7.099.710 RON | 163.934 RON | 270.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 346.800 RON | 1.655.977 RON | 1.412.208 RON | 233.364 RON | 243.769 RON | 10.506.526 RON | 6.604.014 RON | 3.902.512 RON | 185.104 RON | 10.321.422 RON | 1.780.205 RON | 2.074.082 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 22.930.849 RON | 22.930.849 RON | 13.639.306 RON | 8.411.377 RON | 9.291.543 RON | 21.061.842 RON | 5.304.233 RON | 15.757.609 RON | 8.596.481 RON | 12.465.361 RON | 3.454.800 RON | 9.542.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.534.966 RON | 35.499.381 RON | 28.155.454 RON | 6.374.977 RON | 7.343.927 RON | 41.633.200 RON | 18.833.478 RON | 22.799.722 RON | 14.971.458 RON | 26.661.742 RON | 10.658.296 RON | 11.351.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.864.621 RON | 11.439.209 RON | 11.219.026 RON | 167.604 RON | 220.183 RON | 44.056.619 RON | 17.429.693 RON | 26.626.926 RON | 15.062.825 RON | 28.993.794 RON | 7.929.886 RON | 14.306.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU COSTIN-VIRGIL
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Alte activități extractive n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,86 M RON
Rezultat Net 2024
167,6 K RON
Total Active 2024
44,06 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 346,8 K RON | 22,93 M RON | 33,53 M RON | 6,86 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,66 M RON | 22,93 M RON | 35,50 M RON | 11,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 48,7 K RON | 1,41 M RON | 13,64 M RON | 28,16 M RON | 11,22 M RON |
| Rezultat net | −48,7 K RON | 233,4 K RON | 8,41 M RON | 6,37 M RON | 167,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,43 M RON (39.6%)
Active circulante26,63 M RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,93 M RON
Creanțe14,31 M RON
Numerar4,39 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 422 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 761 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,10 M RON | 7,05 M RON | 100,7% |
| 2021 | 10,32 M RON | 10,51 M RON | 98,2% |
| 2022 | 12,47 M RON | 21,06 M RON | 59,2% |
| 2023 | 26,66 M RON | 41,63 M RON | 64,0% |
| 2024 | 28,99 M RON | 44,06 M RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 346,8 K RON | 22,93 M RON | 33,53 M RON | 6,86 M RON | ▼ 79,5% |
| Rezultat net | −48,7 K RON | 233,4 K RON | 8,41 M RON | 6,37 M RON | 167,6 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 7,05 M RON | 10,51 M RON | 21,06 M RON | 41,63 M RON | 44,06 M RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −48,5 K RON | 185,1 K RON | 8,60 M RON | 14,97 M RON | 15,06 M RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 7,10 M RON | 10,32 M RON | 12,47 M RON | 26,66 M RON | 28,99 M RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,38 | 1,26 | 0,86 | 0,92 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | – | 67,29 | 36,68 | 19,01 | 2,44 | ▼ 87,2% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 85 | 65 | 55 | ▼ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (167,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.