DIGI-SOFT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 17401961
J40/5633/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17401961
Cod înmatriculare
J40/5633/2005
EUID
ROONRC.J40/5633/2005
Data înmatriculării
2005-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Calea 13 Septembrie, 111, 107, 1, 2, 7, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Calea 13 Septembrie
Număr:
111
Bloc:
107
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 9.600 RON | 2.853 RON | 6.459 RON | 6.747 RON | 13.636 RON | 3.760 RON | 9.876 RON | 10.513 RON | 210.694 RON | 0 RON | 9.568 RON | 0 RON | 207.571 RON | 0 |
| 2020 | 168.593 RON | 185.625 RON | 37.934 RON | 145.893 RON | 147.691 RON | 201.259 RON | 8.409 RON | 192.850 RON | 157.406 RON | 251.689 RON | 0 RON | 67.606 RON | 0 RON | 207.836 RON | 1 |
| 2021 | 399.386 RON | 399.386 RON | 216.662 RON | 179.209 RON | 182.724 RON | 232.921 RON | 43.469 RON | 189.452 RON | 335.690 RON | 84.447 RON | 0 RON | 44.296 RON | 0 RON | 187.216 RON | 2 |
| 2022 | 578.800 RON | 638.443 RON | 342.479 RON | 289.707 RON | 295.964 RON | 596.130 RON | 286.081 RON | 310.049 RON | 291.907 RON | 470.533 RON | 8.254 RON | 192.259 RON | 0 RON | 166.310 RON | 2 |
| 2023 | 715.629 RON | 715.709 RON | 372.535 RON | 337.388 RON | 343.174 RON | 425.784 RON | 203.056 RON | 222.728 RON | 439.678 RON | 131.744 RON | 8.254 RON | 73.451 RON | 0 RON | 145.638 RON | 2 |
| 2024 | 462.488 RON | 467.999 RON | 390.377 RON | 56.047 RON | 77.622 RON | 353.534 RON | 220.011 RON | 133.523 RON | 58.247 RON | 420.130 RON | 8.254 RON | 43.593 RON | 0 RON | 124.843 RON | 1 |
| 2025 | 538.225 RON | 542.358 RON | 509.438 RON | 11.782 RON | 32.920 RON | 520.426 RON | 455.087 RON | 65.339 RON | 17.794 RON | 607.574 RON | 8.254 RON | 53.903 RON | 0 RON | 104.942 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGROIU VALENTIN LUCIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
538,2 K RON
Rezultat Net 2025
11,8 K RON
Total Active 2025
520,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,6 K RON | 399,4 K RON | 578,8 K RON | 715,6 K RON | 462,5 K RON | 538,2 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 185,6 K RON | 399,4 K RON | 638,4 K RON | 715,7 K RON | 468,0 K RON | 542,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 37,9 K RON | 216,7 K RON | 342,5 K RON | 372,5 K RON | 390,4 K RON | 509,4 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 145,9 K RON | 179,2 K RON | 289,7 K RON | 337,4 K RON | 56,0 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 768,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,1 K RON (87.4%)
Active circulante65,3 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe53,9 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,21 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,99 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,7 K RON | 13,6 K RON | 1.545,1% |
| 2020 | 251,7 K RON | 201,3 K RON | 125,1% |
| 2021 | 84,4 K RON | 232,9 K RON | 36,3% |
| 2022 | 470,5 K RON | 596,1 K RON | 78,9% |
| 2023 | 131,7 K RON | 425,8 K RON | 30,9% |
| 2024 | 420,1 K RON | 353,5 K RON | 118,8% |
| 2025 | 607,6 K RON | 520,4 K RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 168,6 K RON | 399,4 K RON | 578,8 K RON | 715,6 K RON | 462,5 K RON | 538,2 K RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 145,9 K RON | 179,2 K RON | 289,7 K RON | 337,4 K RON | 56,0 K RON | 11,8 K RON | ▼ 79,0% |
| Total active | 13,6 K RON | 201,3 K RON | 232,9 K RON | 596,1 K RON | 425,8 K RON | 353,5 K RON | 520,4 K RON | ▲ 47,2% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | 157,4 K RON | 335,7 K RON | 291,9 K RON | 439,7 K RON | 58,2 K RON | 17,8 K RON | ▼ 69,5% |
| Datorii totale | 210,7 K RON | 251,7 K RON | 84,4 K RON | 470,5 K RON | 131,7 K RON | 420,1 K RON | 607,6 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,77 | 2,24 | 0,66 | 1,69 | 0,32 | 0,11 | ▼ 66,2% |
| Marjă netă (%) | – | 86,54 | 44,87 | 50,05 | 47,15 | 12,12 | 2,19 | ▼ 81,9% |
| Scor bonitate | 45 | 78 | 100 | 73 | 95 | 48 | 38 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 768,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.