POVESTE CU CAI SRL
CUI: 34411922
J40/5641/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34411922
Cod înmatriculare
J40/5641/2017
EUID
ROONRC.J40/5641/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CAŞIN, 8, 12266, 1, apartament nr. 9A, mansarda
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CAŞIN
Număr:
8
Cod poștal:
12266
Completare adresă:
apartament nr. 9A, mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.493 RON | 282.315 RON | 353.522 RON | −74.021 RON | −71.207 RON | 661.379 RON | 600.637 RON | 60.742 RON | −780.173 RON | 1.441.552 RON | 0 RON | 60.374 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 123.130 RON | 123.130 RON | 138.319 RON | −16.420 RON | −15.189 RON | 632.875 RON | 569.730 RON | 63.145 RON | −796.593 RON | 1.429.468 RON | 0 RON | 61.502 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 78.481 RON | 90.100 RON | 175.326 RON | −85.793 RON | −85.226 RON | 641.995 RON | 548.177 RON | 93.818 RON | −882.385 RON | 1.524.380 RON | 0 RON | 91.605 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 113.443 RON | 113.443 RON | 222.626 RON | −110.318 RON | −109.183 RON | 663.384 RON | 526.622 RON | 136.762 RON | −992.703 RON | 1.656.087 RON | 0 RON | 136.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 542.883 RON | 542.883 RON | 231.044 RON | 306.410 RON | 311.839 RON | 1.078.422 RON | 505.069 RON | 573.353 RON | −686.294 RON | 1.764.716 RON | 20.500 RON | 551.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILESCU VALENTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−686.294 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
542,9 K RON
Rezultat Net 2023
306,4 K RON
Total Active 2023
1,08 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,5 K RON | 123,1 K RON | 78,5 K RON | 113,4 K RON | 542,9 K RON |
| Venituri totale | 282,3 K RON | 123,1 K RON | 90,1 K RON | 113,4 K RON | 542,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 353,5 K RON | 138,3 K RON | 175,3 K RON | 222,6 K RON | 231,0 K RON |
| Rezultat net | −74,0 K RON | −16,4 K RON | −85,8 K RON | −110,3 K RON | 306,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 381,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−686.294 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate505,1 K RON (46.8%)
Active circulante573,4 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Creanțe552,0 K RON
Numerar883 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,48 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 371 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,4%
Marjă netă
56,4%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 661,4 K RON | 218,0% |
| 2020 | 1,43 M RON | 632,9 K RON | 225,9% |
| 2021 | 1,52 M RON | 642,0 K RON | 237,4% |
| 2022 | 1,66 M RON | 663,4 K RON | 249,6% |
| 2023 | 1,76 M RON | 1,08 M RON | 163,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,5 K RON | 123,1 K RON | 78,5 K RON | 113,4 K RON | 542,9 K RON | ▲ 378,6% |
| Rezultat net | −74,0 K RON | −16,4 K RON | −85,8 K RON | −110,3 K RON | 306,4 K RON | ▲ 377,8% |
| Total active | 661,4 K RON | 632,9 K RON | 642,0 K RON | 663,4 K RON | 1,08 M RON | ▲ 62,6% |
| Capitaluri proprii | −780,2 K RON | −796,6 K RON | −882,4 K RON | −992,7 K RON | −686,3 K RON | ▲ 30,9% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 1,43 M RON | 1,52 M RON | 1,66 M RON | 1,76 M RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,32 | ▲ 293,3% |
| Marjă netă (%) | -26,30 | -13,34 | -109,32 | -97,25 | 56,44 | ▲ 158,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (306,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.