GLOBAL POINT AGENCY S.R.L.

CUI: 45856985 J40/5656/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45856985
Cod înmatriculare J40/5656/2022
EUID ROONRC.J40/5656/2022
Data înmatriculării 2022-03-25
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TRESTIANA, 9, 11, 2, 5, 64, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: TRESTIANA
Număr: 9
Bloc: 11
Scară: 2
Etaj: 5
Apartament: 64

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 33.176 RON 33.354 RON 7.459 RON 25.569 RON 25.895 RON 28.614 RON 0 RON 28.614 RON 25.769 RON 2.845 RON 0 RON 151 RON 0 RON 0 RON 1
2023 89.461 RON 90.355 RON 95.006 RON −5.545 RON −4.651 RON 55.365 RON 0 RON 55.365 RON −5.305 RON 60.670 RON 0 RON 21.698 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORARU NATALIA
administrator
TOLIKA, Rusia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Activități ale agențiilor de publicitate

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−5.305 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.545 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
89,5 K RON
Rezultat Net 2023
−5,5 K RON
Total Active 2023
55,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 33,2 K RON 89,5 K RON
Venituri totale 33,4 K RON 90,4 K RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 95,0 K RON
Rezultat net 25,6 K RON −5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 145,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−5.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,7 K RON
Numerar33,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,12
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,8 K RON 28,6 K RON 9,9%
2023 60,7 K RON 55,4 K RON 109,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 33,2 K RON 89,5 K RON ▲ 169,7%
Rezultat net 25,6 K RON −5,5 K RON ▼ 121,7%
Total active 28,6 K RON 55,4 K RON ▲ 93,5%
Capitaluri proprii 25,8 K RON −5,3 K RON ▼ 120,6%
Datorii totale 2,8 K RON 60,7 K RON ▲ 2.032,5%
Lichiditate curentă 10,06 0,91 ▼ 90,9%
Marjă netă (%) 77,07 -6,20 ▼ 108,0%
Scor bonitate 87 24 ▼ 72,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.