KESKERIAN CAFFEE S.R.L.
CUI: 41031004
J40/5668/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41031004
Cod înmatriculare
J40/5668/2019
EUID
ROONRC.J40/5668/2019
Data înmatriculării
2019-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GILĂULUI, 1M, 2, 3, 41715, 4, LOT 3, MANSARDA, CAMERA 14
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GILĂULUI
Număr:
1M
Etaj:
2
Apartament:
3
Cod poștal:
41715
Completare adresă:
LOT 3, MANSARDA, CAMERA 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.039.337 RON | 2.041.391 RON | 1.904.172 RON | 116.805 RON | 137.219 RON | 256.771 RON | 7.876 RON | 248.895 RON | 117.005 RON | 139.766 RON | 136.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.726.512 RON | 2.728.573 RON | 2.727.064 RON | −23.734 RON | 1.509 RON | 333.512 RON | 76.838 RON | 256.674 RON | −17.341 RON | 350.853 RON | 119.610 RON | 43.515 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 3.231.112 RON | 3.442.085 RON | 3.332.297 RON | 75.367 RON | 109.788 RON | 437.347 RON | 120.878 RON | 316.469 RON | 64.163 RON | 373.184 RON | 38.073 RON | 232.515 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.616.300 RON | 3.638.517 RON | 3.390.823 RON | 216.766 RON | 247.694 RON | 816.865 RON | 184.121 RON | 632.744 RON | 280.929 RON | 535.936 RON | 62.287 RON | 511.317 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.739.718 RON | 1.794.671 RON | 2.069.570 RON | −292.845 RON | −274.899 RON | 378.453 RON | 64.306 RON | 314.147 RON | −125.794 RON | 504.247 RON | 86.668 RON | 216.067 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 48.168 RON | 89.844 RON | 309.702 RON | −220.300 RON | −219.858 RON | 258.069 RON | 40.688 RON | 217.381 RON | −346.553 RON | 604.622 RON | 1.956 RON | 215.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 36.473 RON | −36.473 RON | −36.473 RON | 248.877 RON | 34.795 RON | 214.082 RON | −383.026 RON | 631.903 RON | 1.956 RON | 213.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−383.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.473 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 253.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−36,5 K RON
Total Active 2025
248,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,04 M RON | 2,73 M RON | 3,23 M RON | 3,62 M RON | 1,74 M RON | 48,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 2,73 M RON | 3,44 M RON | 3,64 M RON | 1,79 M RON | 89,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,90 M RON | 2,73 M RON | 3,33 M RON | 3,39 M RON | 2,07 M RON | 309,7 K RON | 36,5 K RON |
| Rezultat net | 116,8 K RON | −23,7 K RON | 75,4 K RON | 216,8 K RON | −292,8 K RON | −220,3 K RON | −36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−383.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,8 K RON (14%)
Active circulante214,1 K RON (86%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe213,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,8 K RON | 256,8 K RON | 54,4% |
| 2020 | 350,9 K RON | 333,5 K RON | 105,2% |
| 2021 | 373,2 K RON | 437,3 K RON | 85,3% |
| 2022 | 535,9 K RON | 816,9 K RON | 65,6% |
| 2023 | 504,2 K RON | 378,5 K RON | 133,2% |
| 2024 | 604,6 K RON | 258,1 K RON | 234,3% |
| 2025 | 631,9 K RON | 248,9 K RON | 253,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,04 M RON | 2,73 M RON | 3,23 M RON | 3,62 M RON | 1,74 M RON | 48,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 116,8 K RON | −23,7 K RON | 75,4 K RON | 216,8 K RON | −292,8 K RON | −220,3 K RON | −36,5 K RON | ▲ 83,4% |
| Total active | 256,8 K RON | 333,5 K RON | 437,3 K RON | 816,9 K RON | 378,5 K RON | 258,1 K RON | 248,9 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 117,0 K RON | −17,3 K RON | 64,2 K RON | 280,9 K RON | −125,8 K RON | −346,6 K RON | −383,0 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 139,8 K RON | 350,9 K RON | 373,2 K RON | 535,9 K RON | 504,2 K RON | 604,6 K RON | 631,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 0,73 | 0,85 | 1,18 | 0,62 | 0,36 | 0,34 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 5,73 | -0,87 | 2,33 | 5,99 | -16,83 | -457,36 | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 24 | 63 | 80 | 17 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 253.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.