KESKERIAN CAFFEE S.R.L.

CUI: 41031004 J40/5668/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41031004

Cod înmatriculare J40/5668/2019

EUID ROONRC.J40/5668/2019

Data înmatriculării 2019-04-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GILĂULUI, 1M, 2, 3, 41715, 4, LOT 3, MANSARDA, CAMERA 14

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: GILĂULUI

Număr: 1M

Etaj: 2

Apartament: 3

Cod poștal: 41715

Completare adresă: LOT 3, MANSARDA, CAMERA 14

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	2.039.337 RON	2.041.391 RON	1.904.172 RON	116.805 RON	137.219 RON	256.771 RON	7.876 RON	248.895 RON	117.005 RON	139.766 RON	136.024 RON	0 RON	3
2020	2.726.512 RON	2.728.573 RON	2.727.064 RON	−23.734 RON	1.509 RON	333.512 RON	76.838 RON	256.674 RON	−17.341 RON	350.853 RON	119.610 RON	43.515 RON	3
2021	3.231.112 RON	3.442.085 RON	3.332.297 RON	75.367 RON	109.788 RON	437.347 RON	120.878 RON	316.469 RON	64.163 RON	373.184 RON	38.073 RON	232.515 RON	5
2022	3.616.300 RON	3.638.517 RON	3.390.823 RON	216.766 RON	247.694 RON	816.865 RON	184.121 RON	632.744 RON	280.929 RON	535.936 RON	62.287 RON	511.317 RON	7
2023	1.739.718 RON	1.794.671 RON	2.069.570 RON	−292.845 RON	−274.899 RON	378.453 RON	64.306 RON	314.147 RON	−125.794 RON	504.247 RON	86.668 RON	216.067 RON	6
2024	48.168 RON	89.844 RON	309.702 RON	−220.300 RON	−219.858 RON	258.069 RON	40.688 RON	217.381 RON	−346.553 RON	604.622 RON	1.956 RON	215.651 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXANDRU GABRIELA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (35)

Fabricarea sucurilor de fructe și legume
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Prelucrarea ceaiului și cafelei
Fabricarea condimentelor și ingredientelor

Fabricarea de mâncăruri preparate
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Depozitări
Manipulări
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Alte activităţi de servicii n.c.a.

Vezi toate (30 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−346.553 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−220.300 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 234.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

48,2 K RON

Rezultat Net 2024

−220,3 K RON

Total Active 2024

258,1 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	2,04 M RON	2,73 M RON	3,23 M RON	3,62 M RON	1,74 M RON	48,2 K RON
Venituri totale	2,04 M RON	2,73 M RON	3,44 M RON	3,64 M RON	1,79 M RON	89,8 K RON
Cheltuieli totale	1,90 M RON	2,73 M RON	3,33 M RON	3,39 M RON	2,07 M RON	309,7 K RON
Rezultat net	116,8 K RON	−23,7 K RON	75,4 K RON	216,8 K RON	−292,8 K RON	−220,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 980,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−346.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,36	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,43	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,7 K RON (15.8%)

Active circulante217,4 K RON (84.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON

Creanțe215,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	24,63
Durata stocaj (zile)	15
Rotație creanțe (ori/an)	0,22
Durata încasare (zile)	1.634

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-456,4%

Marjă netă

-457,4%

ROA

-85,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	139,8 K RON	256,8 K RON	54,4%
2020	350,9 K RON	333,5 K RON	105,2%
2021	373,2 K RON	437,3 K RON	85,3%
2022	535,9 K RON	816,9 K RON	65,6%
2023	504,2 K RON	378,5 K RON	133,2%
2024	604,6 K RON	258,1 K RON	234,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	2,04 M RON	2,73 M RON	3,23 M RON	3,62 M RON	1,74 M RON	48,2 K RON	▼ 97,2%
Rezultat net	116,8 K RON	−23,7 K RON	75,4 K RON	216,8 K RON	−292,8 K RON	−220,3 K RON	▲ 24,8%
Total active	256,8 K RON	333,5 K RON	437,3 K RON	816,9 K RON	378,5 K RON	258,1 K RON	▼ 31,8%
Capitaluri proprii	117,0 K RON	−17,3 K RON	64,2 K RON	280,9 K RON	−125,8 K RON	−346,6 K RON	▼ 175,5%
Datorii totale	139,8 K RON	350,9 K RON	373,2 K RON	535,9 K RON	504,2 K RON	604,6 K RON	▲ 19,9%
Lichiditate curentă	1,78	0,73	0,85	1,18	0,62	0,36	▼ 42,3%
Marjă netă (%)	5,73	-0,87	2,33	5,99	-16,83	-457,36	▼ 2.617,5%
Scor bonitate	72	24	63	80	17	19	▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 980,4 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 234.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.