TIA COLORS DESIGN SRL
CUI: 23607576
J40/5670/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23607576
Cod înmatriculare
J40/5670/2008
EUID
ROONRC.J40/5670/2008
Data înmatriculării
2008-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Făt-Frumos, 1, S29, A, 1, 6, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Făt-Frumos
Număr:
1
Bloc:
S29
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.481.884 RON | 2.485.436 RON | 1.969.575 RON | 491.006 RON | 515.861 RON | 535.416 RON | 113.082 RON | 422.334 RON | 509.254 RON | 208.715 RON | 45.737 RON | 32.908 RON | 0 RON | 182.553 RON | 4 |
| 2020 | 1.796.462 RON | 1.796.462 RON | 1.506.127 RON | 273.475 RON | 290.335 RON | 513.877 RON | 82.656 RON | 431.221 RON | 273.675 RON | 616.732 RON | 49.546 RON | 34.171 RON | 0 RON | 376.530 RON | 4 |
| 2021 | 3.597.836 RON | 3.619.072 RON | 3.363.840 RON | 220.715 RON | 255.232 RON | 594.106 RON | 68.560 RON | 525.546 RON | 220.915 RON | 421.232 RON | 68.966 RON | 416.643 RON | 0 RON | 48.041 RON | 5 |
| 2022 | 4.934.794 RON | 4.934.996 RON | 4.244.477 RON | 640.421 RON | 690.519 RON | 1.181.557 RON | 234.713 RON | 946.844 RON | 640.621 RON | 1.825.499 RON | 79.405 RON | 739.427 RON | 0 RON | 1.284.563 RON | 4 |
| 2023 | 5.647.921 RON | 5.652.105 RON | 5.240.402 RON | 355.725 RON | 411.703 RON | 819.712 RON | 330.990 RON | 488.722 RON | 358.612 RON | 461.100 RON | 84.458 RON | 364.209 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.449.742 RON | 1.449.747 RON | 1.599.113 RON | −149.366 RON | −149.366 RON | 479.532 RON | 218.623 RON | 260.909 RON | 73.376 RON | 439.155 RON | 89.458 RON | 110.004 RON | −3 RON | 32.996 RON | 5 |
| 2025 | 2.398.733 RON | 2.398.778 RON | 2.912.494 RON | −513.716 RON | −513.716 RON | 371.216 RON | 117.788 RON | 253.428 RON | −440.340 RON | 826.730 RON | 45.737 RON | 83.548 RON | −3 RON | 15.171 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALEXE ELENA - IRINA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
CAMENIŢĂ ANA - RALUCA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−440.340 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−513.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,40 M RON
Rezultat Net 2025
−513,7 K RON
Total Active 2025
371,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,80 M RON | 3,60 M RON | 4,93 M RON | 5,65 M RON | 1,45 M RON | 2,40 M RON |
| Venituri totale | 2,49 M RON | 1,80 M RON | 3,62 M RON | 4,93 M RON | 5,65 M RON | 1,45 M RON | 2,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 1,51 M RON | 3,36 M RON | 4,24 M RON | 5,24 M RON | 1,60 M RON | 2,91 M RON |
| Rezultat net | 491,0 K RON | 273,5 K RON | 220,7 K RON | 640,4 K RON | 355,7 K RON | −149,4 K RON | −513,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−440.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,8 K RON (31.7%)
Active circulante253,4 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,7 K RON
Creanțe83,5 K RON
Numerar124,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,45 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,71 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-21,4%
ROA
-138,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,7 K RON | 535,4 K RON | 39,0% |
| 2020 | 616,7 K RON | 513,9 K RON | 120,0% |
| 2021 | 421,2 K RON | 594,1 K RON | 70,9% |
| 2022 | 1,83 M RON | 1,18 M RON | 154,5% |
| 2023 | 461,1 K RON | 819,7 K RON | 56,3% |
| 2024 | 439,2 K RON | 479,5 K RON | 91,6% |
| 2025 | 826,7 K RON | 371,2 K RON | 222,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,48 M RON | 1,80 M RON | 3,60 M RON | 4,93 M RON | 5,65 M RON | 1,45 M RON | 2,40 M RON | ▲ 65,5% |
| Rezultat net | 491,0 K RON | 273,5 K RON | 220,7 K RON | 640,4 K RON | 355,7 K RON | −149,4 K RON | −513,7 K RON | ▼ 243,9% |
| Total active | 535,4 K RON | 513,9 K RON | 594,1 K RON | 1,18 M RON | 819,7 K RON | 479,5 K RON | 371,2 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 509,3 K RON | 273,7 K RON | 220,9 K RON | 640,6 K RON | 358,6 K RON | 73,4 K RON | −440,3 K RON | ▼ 700,1% |
| Datorii totale | 208,7 K RON | 616,7 K RON | 421,2 K RON | 1,83 M RON | 461,1 K RON | 439,2 K RON | 826,7 K RON | ▲ 88,3% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 0,70 | 1,25 | 0,52 | 1,06 | 0,59 | 0,31 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 19,78 | 15,22 | 6,13 | 12,98 | 6,30 | -10,30 | -21,42 | ▼ 108,0% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 75 | 78 | 75 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.