MAYATAS TURISM SRL
CUI: 28450056
J40/5676/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28450056
Cod înmatriculare
J40/5676/2011
EUID
ROONRC.J40/5676/2011
Data înmatriculării
2011-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. COMARNIC, 23, 23441, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. COMARNIC
Număr:
23
Cod poștal:
23441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 412.413 RON | 412.413 RON | 486.859 RON | −78.570 RON | −74.446 RON | 83.693 RON | 40.607 RON | 43.086 RON | −94.421 RON | 178.114 RON | 13.825 RON | 24.569 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 340.138 RON | 340.138 RON | 397.775 RON | −61.038 RON | −57.637 RON | 71.383 RON | 35.107 RON | 36.276 RON | −155.459 RON | 226.842 RON | 6.630 RON | 28.992 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 281.199 RON | 281.199 RON | 273.761 RON | 4.626 RON | 7.438 RON | 71.489 RON | 28.607 RON | 42.882 RON | −150.833 RON | 222.322 RON | 1.320 RON | 38.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 431.413 RON | 431.413 RON | 261.135 RON | 165.952 RON | 170.278 RON | 135.066 RON | 41.756 RON | 93.310 RON | 15.119 RON | 119.947 RON | 17.528 RON | 46.228 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ZOIA
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
431,4 K RON
Rezultat Net 2023
166,0 K RON
Total Active 2023
135,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,4 K RON | 340,1 K RON | 281,2 K RON | 431,4 K RON |
| Venituri totale | 412,4 K RON | 340,1 K RON | 281,2 K RON | 431,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 486,9 K RON | 397,8 K RON | 273,8 K RON | 261,1 K RON |
| Rezultat net | −78,6 K RON | −61,0 K RON | 4,6 K RON | 166,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 365,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,8 K RON (30.9%)
Active circulante93,3 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe46,2 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,61 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,33 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,5%
Marjă netă
38,5%
ROA
122,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 178,1 K RON | 83,7 K RON | 212,8% |
| 2021 | 226,8 K RON | 71,4 K RON | 317,8% |
| 2022 | 222,3 K RON | 71,5 K RON | 311,0% |
| 2023 | 119,9 K RON | 135,1 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,4 K RON | 340,1 K RON | 281,2 K RON | 431,4 K RON | ▲ 53,4% |
| Rezultat net | −78,6 K RON | −61,0 K RON | 4,6 K RON | 166,0 K RON | ▲ 3.487,4% |
| Total active | 83,7 K RON | 71,4 K RON | 71,5 K RON | 135,1 K RON | ▲ 88,9% |
| Capitaluri proprii | −94,4 K RON | −155,5 K RON | −150,8 K RON | 15,1 K RON | ▲ 110,0% |
| Datorii totale | 178,1 K RON | 226,8 K RON | 222,3 K RON | 119,9 K RON | ▼ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,78 | ▲ 303,3% |
| Marjă netă (%) | -19,05 | -17,95 | 1,65 | 38,47 | ▲ 2.231,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 73 | ▲ 82,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (166,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.