T & T TRANSPORT CONCEPT S.R.L.
CUI: 23070463
J40/569/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23070463
Cod înmatriculare
J40/569/2008
EUID
ROONRC.J40/569/2008
Data înmatriculării
2008-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CICEU, 8-10, R10, 2, 2, 51, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CICEU
Număr:
8-10
Bloc:
R10
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
51
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.724 RON | 148.095 RON | 126.844 RON | 17.272 RON | 21.251 RON | 15.312 RON | 0 RON | 15.312 RON | 12.131 RON | 3.181 RON | 0 RON | 15.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 183.521 RON | 188.338 RON | 182.564 RON | 494 RON | 5.774 RON | 17.274 RON | 0 RON | 17.274 RON | 12.625 RON | 4.649 RON | 840 RON | 11.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 187.141 RON | 187.304 RON | 218.469 RON | −33.037 RON | −31.165 RON | 10.264 RON | 0 RON | 10.264 RON | −20.412 RON | 30.759 RON | 0 RON | 8.663 RON | 0 RON | 83 RON | 1 |
| 2022 | 164.308 RON | 164.308 RON | 123.212 RON | 39.936 RON | 41.096 RON | 25.610 RON | 0 RON | 25.610 RON | 19.441 RON | 6.169 RON | 0 RON | 5.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 217.104 RON | 217.104 RON | 221.105 RON | −6.065 RON | −4.001 RON | 40.947 RON | 2.241 RON | 38.706 RON | −42.623 RON | 83.570 RON | 9.454 RON | 24.238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 237.155 RON | 237.155 RON | 202.174 RON | 33.061 RON | 34.981 RON | 81.707 RON | 1.569 RON | 80.138 RON | −9.562 RON | 91.269 RON | 9.868 RON | 29.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
237,2 K RON
Rezultat Net 2024
33,1 K RON
Total Active 2024
81,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 183,5 K RON | 187,1 K RON | 164,3 K RON | 217,1 K RON | 237,2 K RON |
| Venituri totale | 148,1 K RON | 188,3 K RON | 187,3 K RON | 164,3 K RON | 217,1 K RON | 237,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,8 K RON | 182,6 K RON | 218,5 K RON | 123,2 K RON | 221,1 K RON | 202,2 K RON |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 494 RON | −33,0 K RON | 39,9 K RON | −6,1 K RON | 33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 248,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (1.9%)
Active circulante80,1 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe29,0 K RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,03 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,17 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
13,9%
ROA
40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 15,3 K RON | 20,8% |
| 2020 | 4,6 K RON | 17,3 K RON | 26,9% |
| 2021 | 30,8 K RON | 10,3 K RON | 299,7% |
| 2022 | 6,2 K RON | 25,6 K RON | 24,1% |
| 2023 | 83,6 K RON | 40,9 K RON | 204,1% |
| 2024 | 91,3 K RON | 81,7 K RON | 111,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,7 K RON | 183,5 K RON | 187,1 K RON | 164,3 K RON | 217,1 K RON | 237,2 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 17,3 K RON | 494 RON | −33,0 K RON | 39,9 K RON | −6,1 K RON | 33,1 K RON | ▲ 645,1% |
| Total active | 15,3 K RON | 17,3 K RON | 10,3 K RON | 25,6 K RON | 40,9 K RON | 81,7 K RON | ▲ 99,5% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 12,6 K RON | −20,4 K RON | 19,4 K RON | −42,6 K RON | −9,6 K RON | ▲ 77,6% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 4,6 K RON | 30,8 K RON | 6,2 K RON | 83,6 K RON | 91,3 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 4,81 | 3,72 | 0,33 | 4,15 | 0,46 | 0,88 | ▲ 89,6% |
| Marjă netă (%) | 13,31 | 0,27 | -17,65 | 24,31 | -2,79 | 13,94 | ▲ 599,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 12 | 95 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.