VALMY UNIVERSAL SRL
CUI: 13118017
J40/5715/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13118017
Cod înmatriculare
J40/5715/2000
EUID
ROONRC.J40/5715/2000
Data înmatriculării
2000-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Limanului, 58-B, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Limanului
Număr:
58-B
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 950.024 RON | 950.024 RON | 803.954 RON | 136.569 RON | 146.070 RON | 699.023 RON | 62.758 RON | 636.265 RON | 457.680 RON | 241.769 RON | 271.749 RON | 37.408 RON | 0 RON | 426 RON | 1 |
| 2020 | 1.454.761 RON | 1.454.865 RON | 1.170.924 RON | 269.393 RON | 283.941 RON | 1.091.401 RON | 45.849 RON | 1.045.552 RON | 727.073 RON | 364.463 RON | 307.534 RON | 29.753 RON | 0 RON | 135 RON | 1 |
| 2021 | 533.108 RON | 533.973 RON | 567.160 RON | −37.878 RON | −33.187 RON | 1.047.704 RON | 35.199 RON | 1.012.505 RON | 688.995 RON | 358.847 RON | 188.622 RON | 4.047 RON | 0 RON | 138 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOANŢĂ MANUEL AURELIAN
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−37.878 RON)
Cifra de Afaceri 2021
533,1 K RON
Rezultat Net 2021
−37,9 K RON
Total Active 2021
1,05 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 950,0 K RON | 1,45 M RON | 533,1 K RON |
| Venituri totale | 950,0 K RON | 1,45 M RON | 534,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 804,0 K RON | 1,17 M RON | 567,2 K RON |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 269,4 K RON | −37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 562,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,2 K RON (3.4%)
Active circulante1,01 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri188,6 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar819,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,83 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 131,73 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,8 K RON | 699,0 K RON | 34,6% |
| 2020 | 364,5 K RON | 1,09 M RON | 33,4% |
| 2021 | 358,8 K RON | 1,05 M RON | 34,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 950,0 K RON | 1,45 M RON | 533,1 K RON | ▼ 63,4% |
| Rezultat net | 136,6 K RON | 269,4 K RON | −37,9 K RON | ▼ 114,1% |
| Total active | 699,0 K RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 457,7 K RON | 727,1 K RON | 689,0 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 241,8 K RON | 364,5 K RON | 358,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 2,87 | 2,82 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 14,38 | 18,52 | -7,11 | ▼ 138,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 562,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.