ICC BEST MANAGEMENT SRL
CUI: 35976291
J40/5724/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35976291
Cod înmatriculare
J40/5724/2016
EUID
ROONRC.J40/5724/2016
Data înmatriculării
2016-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GÂRNIŢEI, 7, 42, 2, 2, 68, 41956, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GÂRNIŢEI
Număr:
7
Bloc:
42
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
68
Cod poștal:
41956
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.797 RON | 43.797 RON | 108.459 RON | −65.189 RON | −64.662 RON | 217.019 RON | 0 RON | 217.019 RON | −10.122 RON | 231.141 RON | 180.070 RON | 36.520 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2020 | 126.670 RON | 126.670 RON | 153.085 RON | −27.613 RON | −26.415 RON | 250.116 RON | 0 RON | 250.116 RON | −37.736 RON | 291.852 RON | 214.293 RON | 35.789 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 |
| 2021 | 752.790 RON | 752.795 RON | 609.052 RON | 140.985 RON | 143.743 RON | 346.377 RON | 30.316 RON | 316.061 RON | 103.249 RON | 247.128 RON | 273.206 RON | 20.778 RON | 0 RON | 4.000 RON | 2 |
| 2022 | 374.021 RON | 374.123 RON | 455.829 RON | −85.446 RON | −81.706 RON | 446.927 RON | 33.027 RON | 413.900 RON | 17.804 RON | 433.123 RON | 347.531 RON | 66.203 RON | 0 RON | 4.000 RON | 2 |
| 2023 | 147.876 RON | 148.082 RON | 193.591 RON | −46.988 RON | −45.509 RON | 456.092 RON | 29.715 RON | 426.377 RON | −29.185 RON | 489.277 RON | 388.310 RON | 33.047 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
| 2024 | 107.354 RON | 107.393 RON | 208.616 RON | −102.297 RON | −101.223 RON | 491.555 RON | 31.516 RON | 460.039 RON | −131.482 RON | 627.037 RON | 407.467 RON | 52.214 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FUIOREA CORNELIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
IORGA EMANUEL - CĂTĂLIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−131.482 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,4 K RON
Rezultat Net 2024
−102,3 K RON
Total Active 2024
491,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 126,7 K RON | 752,8 K RON | 374,0 K RON | 147,9 K RON | 107,4 K RON |
| Venituri totale | 43,8 K RON | 126,7 K RON | 752,8 K RON | 374,1 K RON | 148,1 K RON | 107,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,5 K RON | 153,1 K RON | 609,1 K RON | 455,8 K RON | 193,6 K RON | 208,6 K RON |
| Rezultat net | −65,2 K RON | −27,6 K RON | 141,0 K RON | −85,4 K RON | −47,0 K RON | −102,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,5 K RON (6.4%)
Active circulante460,0 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri407,5 K RON
Creanțe52,2 K RON
Numerar358 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.385 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,3%
Marjă netă
-95,3%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 231,1 K RON | 217,0 K RON | 106,5% |
| 2020 | 291,9 K RON | 250,1 K RON | 116,7% |
| 2021 | 247,1 K RON | 346,4 K RON | 71,4% |
| 2022 | 433,1 K RON | 446,9 K RON | 96,9% |
| 2023 | 489,3 K RON | 456,1 K RON | 107,3% |
| 2024 | 627,0 K RON | 491,6 K RON | 127,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 126,7 K RON | 752,8 K RON | 374,0 K RON | 147,9 K RON | 107,4 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | −65,2 K RON | −27,6 K RON | 141,0 K RON | −85,4 K RON | −47,0 K RON | −102,3 K RON | ▼ 117,7% |
| Total active | 217,0 K RON | 250,1 K RON | 346,4 K RON | 446,9 K RON | 456,1 K RON | 491,6 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | −37,7 K RON | 103,2 K RON | 17,8 K RON | −29,2 K RON | −131,5 K RON | ▼ 350,5% |
| Datorii totale | 231,1 K RON | 291,9 K RON | 247,1 K RON | 433,1 K RON | 489,3 K RON | 627,0 K RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,86 | 1,28 | 0,96 | 0,87 | 0,73 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | -148,84 | -21,80 | 18,73 | -22,85 | -31,78 | -95,29 | ▼ 199,8% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 80 | 23 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.