WORKPLACE EMPLOYER S.R.L.
CUI: 41034450
J40/5724/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41034450
Cod înmatriculare
J40/5724/2019
EUID
ROONRC.J40/5724/2019
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, TOPOLOVENI, TD6, 64, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
TOPOLOVENI
Bloc:
TD6
Apartament:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 759.045 RON | 766.851 RON | 877.862 RON | −118.605 RON | −111.011 RON | 2.317.950 RON | 11.957 RON | 2.305.993 RON | −49.605 RON | 2.367.555 RON | 0 RON | 272.835 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 14.847.877 RON | 14.913.283 RON | 13.218.735 RON | 1.343.201 RON | 1.694.548 RON | 11.833.751 RON | 14.545 RON | 11.819.206 RON | 1.293.596 RON | 10.532.130 RON | 0 RON | 11.216.498 RON | 0 RON | −8.025 RON | 14 |
| 2021 | 32.174.727 RON | 32.270.453 RON | 29.278.041 RON | 2.216.019 RON | 2.992.412 RON | 13.883.742 RON | 169.220 RON | 13.714.522 RON | 2.008.340 RON | 11.867.240 RON | 0 RON | 12.464.873 RON | 0 RON | −8.162 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALERIANO GIUSEPPE
administrator
ITALIA, BARI(BA)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
32,17 M RON
Rezultat Net 2021
2,22 M RON
Total Active 2021
13,88 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 759,0 K RON | 14,85 M RON | 32,17 M RON |
| Venituri totale | 766,9 K RON | 14,91 M RON | 32,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 877,9 K RON | 13,22 M RON | 29,28 M RON |
| Rezultat net | −118,6 K RON | 1,34 M RON | 2,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 47,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,2 K RON (1.2%)
Active circulante13,71 M RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,46 M RON
Numerar1,19 M RON
Alte active circulante59,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
6,9%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,37 M RON | 2,32 M RON | 102,1% |
| 2020 | 10,53 M RON | 11,83 M RON | 89,0% |
| 2021 | 11,87 M RON | 13,88 M RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 759,0 K RON | 14,85 M RON | 32,17 M RON | ▲ 116,7% |
| Rezultat net | −118,6 K RON | 1,34 M RON | 2,22 M RON | ▲ 65,0% |
| Total active | 2,32 M RON | 11,83 M RON | 13,88 M RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −49,6 K RON | 1,29 M RON | 2,01 M RON | ▲ 55,3% |
| Datorii totale | 2,37 M RON | 10,53 M RON | 11,87 M RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,12 | 1,16 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -15,63 | 9,05 | 6,89 | ▼ 23,9% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,22 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.