BAV TEXTIL DESIGN SRL
CUI: 16320443
J40/5725/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16320443
Cod înmatriculare
J40/5725/2004
EUID
ROONRC.J40/5725/2004
Data înmatriculării
2004-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Camil Ressu, 44, C 14, 6, 2, 73, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Camil Ressu
Număr:
44
Bloc:
C 14
Scară:
6
Etaj:
2
Apartament:
73
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 572.191 RON | 573.228 RON | 550.016 RON | 17.597 RON | 23.212 RON | 523.450 RON | 176.704 RON | 346.746 RON | 39.410 RON | 484.040 RON | 228.497 RON | 101.612 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 256.628 RON | 288.497 RON | 269.787 RON | 16.055 RON | 18.710 RON | 634.597 RON | 137.442 RON | 497.155 RON | 37.868 RON | 596.729 RON | 292.865 RON | 194.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 307.774 RON | 308.813 RON | 402.944 RON | −97.217 RON | −94.131 RON | 705.350 RON | 91.196 RON | 614.154 RON | −60.640 RON | 765.990 RON | 283.682 RON | 328.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.285 RON | 144.078 RON | 213.490 RON | −70.956 RON | −69.412 RON | 511.263 RON | 34.708 RON | 476.555 RON | −131.596 RON | 642.859 RON | 300.757 RON | 167.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.901 RON | 75.825 RON | 158.093 RON | −82.268 RON | −82.268 RON | 264.827 RON | 14.649 RON | 250.178 RON | −145.136 RON | 409.963 RON | 178.405 RON | 70.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 62 RON | 17.231 RON | −17.169 RON | −17.169 RON | 251.004 RON | 1.276 RON | 249.728 RON | −162.304 RON | 413.308 RON | 178.405 RON | 71.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 51 RON | 24.456 RON | −24.405 RON | −24.405 RON | 225.572 RON | 0 RON | 225.572 RON | −187.985 RON | 413.557 RON | 154.419 RON | 71.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORUZ ANA-GENŢIANA-TEODORA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−187.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.405 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−24,4 K RON
Total Active 2025
225,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,2 K RON | 256,6 K RON | 307,8 K RON | 117,3 K RON | 64,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 573,2 K RON | 288,5 K RON | 308,8 K RON | 144,1 K RON | 75,8 K RON | 62 RON | 51 RON |
| Cheltuieli totale | 550,0 K RON | 269,8 K RON | 402,9 K RON | 213,5 K RON | 158,1 K RON | 17,2 K RON | 24,5 K RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 16,1 K RON | −97,2 K RON | −71,0 K RON | −82,3 K RON | −17,2 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −164,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−187.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante225,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,4 K RON
Creanțe71,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 484,0 K RON | 523,5 K RON | 92,5% |
| 2020 | 596,7 K RON | 634,6 K RON | 94,0% |
| 2021 | 766,0 K RON | 705,4 K RON | 108,6% |
| 2022 | 642,9 K RON | 511,3 K RON | 125,7% |
| 2023 | 410,0 K RON | 264,8 K RON | 154,8% |
| 2024 | 413,3 K RON | 251,0 K RON | 164,7% |
| 2025 | 413,6 K RON | 225,6 K RON | 183,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 572,2 K RON | 256,6 K RON | 307,8 K RON | 117,3 K RON | 64,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 16,1 K RON | −97,2 K RON | −71,0 K RON | −82,3 K RON | −17,2 K RON | −24,4 K RON | ▼ 42,1% |
| Total active | 523,5 K RON | 634,6 K RON | 705,4 K RON | 511,3 K RON | 264,8 K RON | 251,0 K RON | 225,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 39,4 K RON | 37,9 K RON | −60,6 K RON | −131,6 K RON | −145,1 K RON | −162,3 K RON | −188,0 K RON | ▼ 15,8% |
| Datorii totale | 484,0 K RON | 596,7 K RON | 766,0 K RON | 642,9 K RON | 410,0 K RON | 413,3 K RON | 413,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,83 | 0,80 | 0,74 | 0,61 | 0,60 | 0,55 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 3,08 | 6,26 | -31,59 | -60,50 | -126,76 | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 48 | 24 | 24 | 17 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.