DIRECT CONSULT FINANCE S.R.L.
CUI: 45861981
J40/5728/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45861981
Cod înmatriculare
J40/5728/2022
EUID
ROONRC.J40/5728/2022
Data înmatriculării
2022-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GAROAFEI, 120D, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GAROAFEI
Număr:
120D
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.352 RON | 26.352 RON | 60.708 RON | −34.620 RON | −34.356 RON | 4.920 RON | 0 RON | 4.920 RON | −34.420 RON | 39.340 RON | 0 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 34.350 RON | 34.350 RON | 18.860 RON | 13.012 RON | 15.490 RON | 27.570 RON | 0 RON | 27.570 RON | −21.408 RON | 48.978 RON | 0 RON | 10.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 58.350 RON | 58.350 RON | 31.198 RON | 22.769 RON | 27.152 RON | 20.704 RON | 0 RON | 20.704 RON | 1.361 RON | 19.343 RON | 0 RON | 12.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 88.000 RON | 88.000 RON | 36.057 RON | 44.879 RON | 51.943 RON | 52.908 RON | 0 RON | 52.908 RON | 46.240 RON | 79.268 RON | 0 RON | 25.592 RON | 0 RON | 72.600 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN DANIELA-LAURA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,0 K RON
Rezultat Net 2025
44,9 K RON
Total Active 2025
52,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 34,4 K RON | 58,4 K RON | 88,0 K RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 34,4 K RON | 58,4 K RON | 88,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 18,9 K RON | 31,2 K RON | 36,1 K RON |
| Rezultat net | −34,6 K RON | 13,0 K RON | 22,8 K RON | 44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,6 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,44 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,0%
Marjă netă
51,0%
ROA
84,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,3 K RON | 4,9 K RON | 799,6% |
| 2023 | 49,0 K RON | 27,6 K RON | 177,7% |
| 2024 | 19,3 K RON | 20,7 K RON | 93,4% |
| 2025 | 79,3 K RON | 52,9 K RON | 149,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,4 K RON | 34,4 K RON | 58,4 K RON | 88,0 K RON | ▲ 50,8% |
| Rezultat net | −34,6 K RON | 13,0 K RON | 22,8 K RON | 44,9 K RON | ▲ 97,1% |
| Total active | 4,9 K RON | 27,6 K RON | 20,7 K RON | 52,9 K RON | ▲ 155,5% |
| Capitaluri proprii | −34,4 K RON | −21,4 K RON | 1,4 K RON | 46,2 K RON | ▲ 3.297,5% |
| Datorii totale | 39,3 K RON | 49,0 K RON | 19,3 K RON | 79,3 K RON | ▲ 309,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,56 | 1,07 | 0,67 | ▼ 37,6% |
| Marjă netă (%) | -131,38 | 37,88 | 39,02 | 51,00 | ▲ 30,7% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.