CASPIT ANALIST & TRADE S.R.L.
CUI: 25050691
J40/5734/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25050691
Cod înmatriculare
J40/5734/2019
EUID
ROONRC.J40/5734/2019
Data înmatriculării
2019-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, I.D. MENDELEEV, 19, , 3, 11, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
I.D. MENDELEEV
Număr:
19
Bloc:
Etaj:
3
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 859.935 RON | 887.348 RON | 598.280 RON | 280.469 RON | 289.068 RON | 1.418.811 RON | 431.320 RON | 987.491 RON | 330.269 RON | 1.112.797 RON | 663.458 RON | 261.471 RON | 0 RON | 24.255 RON | 2 |
| 2020 | 137.747 RON | 138.244 RON | 181.791 RON | −44.113 RON | −43.547 RON | 1.347.735 RON | 407.659 RON | 940.076 RON | 286.156 RON | 1.085.834 RON | 550.619 RON | 338.885 RON | 0 RON | 24.255 RON | 1 |
| 2021 | 81.390 RON | 81.449 RON | 80.052 RON | 583 RON | 1.397 RON | 1.338.038 RON | 385.372 RON | 952.666 RON | 286.739 RON | 1.075.554 RON | 532.362 RON | 352.881 RON | 0 RON | 24.255 RON | 1 |
| 2022 | 15.797 RON | 18.172 RON | 56.997 RON | −38.980 RON | −38.825 RON | 1.233.227 RON | 364.345 RON | 868.882 RON | 247.759 RON | 1.009.723 RON | 530.724 RON | 306.291 RON | 0 RON | 24.255 RON | 1 |
| 2023 | 67.040 RON | 67.041 RON | 89.685 RON | −23.410 RON | −22.644 RON | 1.369.099 RON | 351.938 RON | 1.017.161 RON | 224.349 RON | 1.169.005 RON | 556.929 RON | 419.692 RON | 0 RON | 24.255 RON | 1 |
| 2024 | 303.375 RON | 303.792 RON | 532.732 RON | −228.940 RON | −228.940 RON | 1.098.215 RON | 286.736 RON | 811.479 RON | −4.589 RON | 1.127.059 RON | 489.321 RON | 286.156 RON | 0 RON | 24.255 RON | 0 |
| 2025 | 152.125 RON | 152.152 RON | 98.637 RON | 43.566 RON | 53.515 RON | 1.086.577 RON | 266.200 RON | 820.377 RON | 38.977 RON | 1.071.855 RON | 489.351 RON | 233.785 RON | 0 RON | 24.255 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CASPIT GIDEON
administrator
Tel Aviv,Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,1 K RON
Rezultat Net 2025
43,6 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,9 K RON | 137,7 K RON | 81,4 K RON | 15,8 K RON | 67,0 K RON | 303,4 K RON | 152,1 K RON |
| Venituri totale | 887,3 K RON | 138,2 K RON | 81,4 K RON | 18,2 K RON | 67,0 K RON | 303,8 K RON | 152,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 598,3 K RON | 181,8 K RON | 80,1 K RON | 57,0 K RON | 89,7 K RON | 532,7 K RON | 98,6 K RON |
| Rezultat net | 280,5 K RON | −44,1 K RON | 583 RON | −39,0 K RON | −23,4 K RON | −228,9 K RON | 43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,2 K RON (24.5%)
Active circulante820,4 K RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri489,4 K RON
Creanțe233,8 K RON
Numerar97,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 561 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,2%
Marjă netă
28,6%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 1,42 M RON | 78,4% |
| 2020 | 1,09 M RON | 1,35 M RON | 80,6% |
| 2021 | 1,08 M RON | 1,34 M RON | 80,4% |
| 2022 | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 81,9% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,37 M RON | 85,4% |
| 2024 | 1,13 M RON | 1,10 M RON | 102,6% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 859,9 K RON | 137,7 K RON | 81,4 K RON | 15,8 K RON | 67,0 K RON | 303,4 K RON | 152,1 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | 280,5 K RON | −44,1 K RON | 583 RON | −39,0 K RON | −23,4 K RON | −228,9 K RON | 43,6 K RON | ▲ 119,0% |
| Total active | 1,42 M RON | 1,35 M RON | 1,34 M RON | 1,23 M RON | 1,37 M RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 330,3 K RON | 286,2 K RON | 286,7 K RON | 247,8 K RON | 224,3 K RON | −4,6 K RON | 39,0 K RON | ▲ 949,4% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 1,08 M RON | 1,01 M RON | 1,17 M RON | 1,13 M RON | 1,07 M RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,87 | 0,72 | 0,77 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 32,62 | -32,02 | 0,72 | -246,76 | -34,92 | -75,46 | 28,64 | ▲ 138,0% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 58 | 30 | 50 | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.