DTA TERMOPAN SERV S.R.L.

CUI: 39250096 J40/5737/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39250096
Cod înmatriculare J40/5737/2018
EUID ROONRC.J40/5737/2018
Data înmatriculării 2018-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA HISTRIA, 3, MIIb8/14, A, 10, 42, 62075, 6, CAM. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: CETATEA HISTRIA
Număr: 3
Bloc: MIIb8/14
Scară: A
Etaj: 10
Apartament: 42
Cod poștal: 62075
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 80.780 RON 80.780 RON 50.176 RON 28.180 RON 30.604 RON 33.625 RON 0 RON 33.625 RON 32.669 RON 956 RON 0 RON 495 RON 0 RON 0 RON 0
2020 36.263 RON 36.273 RON 28.786 RON 6.537 RON 7.487 RON 43.191 RON 0 RON 43.191 RON 39.206 RON 3.985 RON 475 RON 765 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU TIBERIU-ALEXANDRU
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020
36,3 K RON
Rezultat Net 2020
6,5 K RON
Total Active 2020
43,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 80,8 K RON 36,3 K RON
Venituri totale 80,8 K RON 36,3 K RON
Cheltuieli totale 50,2 K RON 28,8 K RON
Rezultat net 28,2 K RON 6,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −8,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,84 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,72 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 10,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,84 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri475 RON
Creanțe765 RON
Numerar42,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 76,34
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 47,40
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,7%
Marjă netă
18,0%
ROA
15,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 956 RON 33,6 K RON 2,8%
2020 4,0 K RON 43,2 K RON 9,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 80,8 K RON 36,3 K RON ▼ 55,1%
Rezultat net 28,2 K RON 6,5 K RON ▼ 76,8%
Total active 33,6 K RON 43,2 K RON ▲ 28,4%
Capitaluri proprii 32,7 K RON 39,2 K RON ▲ 20,0%
Datorii totale 956 RON 4,0 K RON ▲ 316,8%
Lichiditate curentă 35,17 10,84 ▼ 69,2%
Marjă netă (%) 34,88 18,03 ▼ 48,3%
Scor bonitate 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (6,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.