M.H.C. 1 CAVNIC S.R.L.
CUI: 30501755
J40/5749/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30501755
Cod înmatriculare
J40/5749/2018
EUID
ROONRC.J40/5749/2018
Data înmatriculării
2018-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ANDRONACHE, 203, 1, 22524, 2, Imobil TESA-Corp C14 ,BIROUL NR.4BC
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ANDRONACHE
Număr:
203
Etaj:
1
Cod poștal:
22524
Completare adresă:
Imobil TESA-Corp C14 ,BIROUL NR.4BC
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.778 RON | 167.011 RON | 195.618 RON | −32.800 RON | −28.607 RON | 4.449.786 RON | 4.348.041 RON | 101.745 RON | −133.044 RON | 4.582.830 RON | 0 RON | 81.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 75.545 RON | 92.905 RON | 172.672 RON | −81.837 RON | −79.767 RON | 4.450.758 RON | 4.348.035 RON | 102.723 RON | −214.880 RON | 4.665.638 RON | 0 RON | 15.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 179.366 RON | 190.904 RON | 121.219 RON | 64.489 RON | 69.685 RON | 4.589.422 RON | 4.348.035 RON | 241.387 RON | −150.391 RON | 4.739.813 RON | 0 RON | 13.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 198.024 RON | 235.742 RON | 77.243 RON | 152.558 RON | 158.499 RON | 4.742.777 RON | 4.348.041 RON | 394.736 RON | 2.167 RON | 4.740.610 RON | 0 RON | 10.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 532.382 RON | 584.561 RON | 355.701 RON | 222.396 RON | 228.860 RON | 4.831.481 RON | 4.452.041 RON | 379.440 RON | 224.573 RON | 4.606.908 RON | 0 RON | 18.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 302.244 RON | 307.152 RON | 180.961 RON | 119.193 RON | 126.191 RON | 4.965.264 RON | 4.542.041 RON | 423.223 RON | 343.766 RON | 4.621.498 RON | 0 RON | 25.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 771.191 RON | 781.808 RON | 580.194 RON | 178.478 RON | 201.614 RON | 5.538.611 RON | 5.497.027 RON | 41.584 RON | 522.243 RON | 5.016.368 RON | 0 RON | 29.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KUIPERS DIRK-JENTE LYCKLE
administrator
RODEN, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
771,2 K RON
Rezultat Net 2025
178,5 K RON
Total Active 2025
5,54 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 75,5 K RON | 179,4 K RON | 198,0 K RON | 532,4 K RON | 302,2 K RON | 771,2 K RON |
| Venituri totale | 167,0 K RON | 92,9 K RON | 190,9 K RON | 235,7 K RON | 584,6 K RON | 307,2 K RON | 781,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,6 K RON | 172,7 K RON | 121,2 K RON | 77,2 K RON | 355,7 K RON | 181,0 K RON | 580,2 K RON |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −81,8 K RON | 64,5 K RON | 152,6 K RON | 222,4 K RON | 119,2 K RON | 178,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 699,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,50 M RON (99.2%)
Active circulante41,6 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,6 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,02 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,1%
Marjă netă
23,1%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,58 M RON | 4,45 M RON | 103,0% |
| 2020 | 4,67 M RON | 4,45 M RON | 104,8% |
| 2021 | 4,74 M RON | 4,59 M RON | 103,3% |
| 2022 | 4,74 M RON | 4,74 M RON | 100,0% |
| 2023 | 4,61 M RON | 4,83 M RON | 95,4% |
| 2024 | 4,62 M RON | 4,97 M RON | 93,1% |
| 2025 | 5,02 M RON | 5,54 M RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 75,5 K RON | 179,4 K RON | 198,0 K RON | 532,4 K RON | 302,2 K RON | 771,2 K RON | ▲ 155,2% |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −81,8 K RON | 64,5 K RON | 152,6 K RON | 222,4 K RON | 119,2 K RON | 178,5 K RON | ▲ 49,7% |
| Total active | 4,45 M RON | 4,45 M RON | 4,59 M RON | 4,74 M RON | 4,83 M RON | 4,97 M RON | 5,54 M RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −133,0 K RON | −214,9 K RON | −150,4 K RON | 2,2 K RON | 224,6 K RON | 343,8 K RON | 522,2 K RON | ▲ 51,9% |
| Datorii totale | 4,58 M RON | 4,67 M RON | 4,74 M RON | 4,74 M RON | 4,61 M RON | 4,62 M RON | 5,02 M RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,01 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | -23,47 | -108,33 | 35,95 | 77,04 | 41,77 | 39,44 | 23,14 | ▼ 41,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 61 | 56 | 48 | 56 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.