TERRA WEB MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 41040339 J40/5755/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41040339
Cod înmatriculare J40/5755/2019
EUID ROONRC.J40/5755/2019
Data înmatriculării 2019-04-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, EROII SANITARI, 12, 50474, 5, DEMISOL, CAMERA NR. 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: EROII SANITARI
Număr: 12
Cod poștal: 50474
Completare adresă: DEMISOL, CAMERA NR. 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 75.813 RON 75.813 RON 61.290 RON 13.765 RON 14.523 RON 23.050 RON 314 RON 22.736 RON 14.765 RON 8.285 RON 0 RON 22.587 RON 0 RON 0 RON 1
2020 16.706 RON 16.706 RON 20.114 RON −3.909 RON −3.408 RON 13.143 RON 0 RON 13.143 RON 11.056 RON 2.087 RON 0 RON 13.041 RON 0 RON 0 RON 1
2021 21.166 RON 21.166 RON 1.170 RON 19.373 RON 19.996 RON 33.953 RON 17 RON 33.936 RON 30.429 RON 3.524 RON 0 RON 30.467 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OSMAN - IORDACHE ANTOAN - CORNELIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
21,2 K RON
Rezultat Net 2021
19,4 K RON
Total Active 2021
34,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 75,8 K RON 16,7 K RON 21,2 K RON
Venituri totale 75,8 K RON 16,7 K RON 21,2 K RON
Cheltuieli totale 61,3 K RON 20,1 K RON 1,2 K RON
Rezultat net 13,8 K RON −3,9 K RON 19,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −16,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,63 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,63 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,98 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,63 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17 RON (0.1%)
Active circulante33,9 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,5 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,69
Durata încasare (zile) 525

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
94,5%
Marjă netă
91,5%
ROA
57,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 8,3 K RON 23,1 K RON 35,9%
2020 2,1 K RON 13,1 K RON 15,9%
2021 3,5 K RON 34,0 K RON 10,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 75,8 K RON 16,7 K RON 21,2 K RON ▲ 26,7%
Rezultat net 13,8 K RON −3,9 K RON 19,4 K RON ▲ 595,6%
Total active 23,1 K RON 13,1 K RON 34,0 K RON ▲ 158,3%
Capitaluri proprii 14,8 K RON 11,1 K RON 30,4 K RON ▲ 175,2%
Datorii totale 8,3 K RON 2,1 K RON 3,5 K RON ▲ 68,9%
Lichiditate curentă 2,74 6,30 9,63 ▲ 52,9%
Marjă netă (%) 18,16 -23,40 91,53 ▲ 491,2%
Scor bonitate 87 64 100 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (19,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.